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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 270.00 | 38 266.00 | 65 003.00 | 103 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | 507 200.00 | | 507 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 085 986.00 | 981 358.00 | 11 104 628.00 | 12 085 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211 047.00 | 2 039 231.00 | 11 171 816.00 | 13 211 047.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 022 284.00 | | 10 022 284.00 | 10 022 284.00 |
CF Disponibilités | 14 447 291.00 | | 14 447 291.00 | 14 447 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 480 019.00 | | 24 480 019.00 | 24 480 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 691 067.00 | 2 039 231.00 | 35 651 835.00 | 37 691 067.00 |
CU Autres participations | 512 406.00 | 512 406.00 | | 512 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 641 400.00 | 16 641 400.00 | | 16 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 464.00 | 465 464.00 | | 465 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 476.00 | 686 409.00 | | 1 047 476.00 |
DH Report à nouveau | 17 924 364.00 | 12 064 099.00 | | 17 924 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 134.00 | 7 221 331.00 | | -634 134.00 |
DL TOTAL (I) | 35 444 570.00 | 37 078 704.00 | | 35 444 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 077.00 | 28 701.00 | | 15 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | 1 419 457.00 | | 17 187.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 20 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 265.00 | 1 468 158.00 | | 207 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 651 835.00 | 38 546 863.00 | | 35 651 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 110.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 385 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 391 130.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 15 003.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 276 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 000.00 | 10 733 059.00 | | 513 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 134.00 | 3 511 727.00 | | 1 147 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 134.00 | 7 221 331.00 | | -634 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 328.00 | | 2 887.00 | 11 213 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 107 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 211 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 383.00 | | 2 887.00 | 100 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 112 944.00 | | | 11 112 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 582.00 | 18 684.00 | | 19 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | 18 684.00 | | 19 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 571 870.00 | 502 407.00 | 92 918.00 | 571 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 334.00 | | 213 334.00 | 213 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 810.00 | 502 407.00 | 306 252.00 | 1 804 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 810.00 | 502 407.00 | 306 252.00 | 1 804 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 502 407.00 | 306 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 827.00 | 10 443.00 | 509 384.00 | 519 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 265.00 | 207 265.00 | | 207 265.00 |