| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 383.00 | 19 582.00 | 80 800.00 | 100 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | 507 200.00 | | 507 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 091 154.00 | 571 869.00 | 9 519 284.00 | 10 091 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 213 327.00 | 1 611 058.00 | 9 602 268.00 | 11 213 327.00 |
BZ Autres créances | 102 174.00 | | 102 174.00 | 102 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 165 973.00 | 213 334.00 | 12 952 639.00 | 13 165 973.00 |
CF Disponibilités | 15 878 255.00 | | 15 878 255.00 | 15 878 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 157 928.00 | 213 334.00 | 28 944 594.00 | 29 157 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 371 256.00 | 1 824 392.00 | 38 546 863.00 | 40 371 256.00 |
CU Autres participations | 512 406.00 | 512 406.00 | | 512 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 641 400.00 | 16 641 400.00 | | 16 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 464.00 | 465 464.00 | | 465 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 686 409.00 | 523 422.00 | | 686 409.00 |
DH Report à nouveau | 12 064 099.00 | 9 167 359.00 | | 12 064 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 221 331.00 | 3 259 726.00 | | 7 221 331.00 |
DL TOTAL (I) | 37 078 704.00 | 30 057 373.00 | | 37 078 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 21 501.00 | | 28 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 457.00 | 519 936.00 | | 1 419 457.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 158.00 | 542 705.00 | | 1 468 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 546 863.00 | 30 600 078.00 | | 38 546 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 083 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 489 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 836 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 482 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 133.00 | | | 406 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 133.00 | | | 406 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 020.00 | 3 295 319.00 | | 385 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 130.00 | 3 295 319.00 | | 391 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 003.00 | -3 295 319.00 | | 15 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276 302.00 | 488 422.00 | | 1 276 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 059.00 | 7 375 957.00 | | 10 733 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 727.00 | 4 116 231.00 | | 3 511 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 221 331.00 | 3 259 726.00 | | 7 221 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 244.00 | | 5 486 964.00 | 7 284 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557 880.00 | 11 112 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 880.00 | 11 213 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 977.00 | | 82 406.00 | 17 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266 267.00 | | 5 404 558.00 | 7 266 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 229.00 | 5 353.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | 5 353.00 | | 14 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 149.00 | 485 621.00 | 168 900.00 | 255 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 293.00 | 3 856.00 | 35 815.00 | 245 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 048.00 | 1 489 477.00 | 204 715.00 | 520 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 048.00 | 1 489 477.00 | 204 715.00 | 520 048.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 489 477.00 | 204 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276 302.00 | 1 276 302.00 | | 1 276 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | | 507 200.00 | 507 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 175.00 | 102 175.00 | | 102 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 083.00 | 113 699.00 | 509 384.00 | 623 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 159.00 | 1 468 159.00 | | 1 468 159.00 |