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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 462.00 | 44 213.00 | 57 249.00 | 101 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | 365 200.00 | 142 000.00 | 507 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 638 271.00 | 251 964.00 | 13 386 306.00 | 13 638 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 741 918.00 | 1 154 177.00 | 13 587 740.00 | 14 741 918.00 |
BZ Autres créances | 135 960.00 | | 135 960.00 | 135 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 022 284.00 | | 10 022 284.00 | 10 022 284.00 |
CF Disponibilités | 14 193 562.00 | | 14 193 562.00 | 14 193 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 363 542.00 | | 24 363 542.00 | 24 363 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 105 460.00 | 1 154 177.00 | 37 951 282.00 | 39 105 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 492 800.00 | 492 800.00 | | 492 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 641 400.00 | 16 641 400.00 | | 16 641 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 464.00 | 465 464.00 | | 465 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 476.00 | 1 047 476.00 | | 1 047 476.00 |
DH Report à nouveau | 17 090 229.00 | 17 924 364.00 | | 17 090 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 404.00 | -634 134.00 | | 2 352 404.00 |
DK Provisions réglementées | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 37 601 726.00 | 35 444 570.00 | | 37 601 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 15 077.00 | | 22 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 809.00 | 17 187.00 | | 326 809.00 |
EA Autres dettes | | 175 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 556.00 | 207 265.00 | | 349 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 951 282.00 | 35 651 835.00 | | 37 951 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 556.00 | 207 265.00 | | 349 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 011 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 702 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 144.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 094.00 | 144.00 | | 42 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 094.00 | -144.00 | | -42 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 414.00 | | | 308 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 447.00 | 513 000.00 | | 3 068 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 043.00 | 1 147 134.00 | | 716 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 404.00 | -634 134.00 | | 2 352 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 211 047.00 | | 4 165 446.00 | 13 211 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622 730.00 | 14 640 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 634 575.00 | 14 741 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 101 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | | 10 038.00 | 103 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 107 777.00 | | 4 155 408.00 | 13 107 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 266.00 | 17 792.00 | 11 845.00 | 38 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 266.00 | 17 792.00 | 11 845.00 | 38 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 981 358.00 | 120 356.00 | 849 750.00 | 981 358.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 965.00 | 120 356.00 | 1 011 356.00 | 2 000 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 965.00 | 125 108.00 | 1 011 356.00 | 2 000 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 356.00 | 1 011 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 414.00 | 308 414.00 | | 308 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 200.00 | | | 507 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 078.00 | 147 694.00 | 509 384.00 | 657 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 556.00 | 349 556.00 | | 349 556.00 |