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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 366.00 | 210.00 | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 940.00 | 341.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 222.00 | 13 578.00 | 3 644.00 | 17 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 501.00 | 60 352.00 | 36 148.00 | 96 501.00 |
BT Marchandises | 239 970.00 | 24 152.00 | 215 818.00 | 239 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 113.00 | 3 053.00 | 407 060.00 | 410 113.00 |
BZ Autres créances | 152 147.00 | | 152 147.00 | 152 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
CF Disponibilités | 172 858.00 | | 172 858.00 | 172 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 332.00 | 27 205.00 | 1 789 126.00 | 1 816 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 834.00 | 87 558.00 | 1 825 275.00 | 1 912 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 725 050.00 | 564 528.00 | | 725 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 160.00 | 190 521.00 | | 181 160.00 |
DL TOTAL (I) | 917 452.00 | 766 292.00 | | 917 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 789.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 789.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | 207 387.00 | | 22 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 001.00 | 28 004.00 | | 28 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 709.00 | 655 972.00 | | 669 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 819.00 | 102 128.00 | | 100 819.00 |
EA Autres dettes | 17 515.00 | 165 423.00 | | 17 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 309.00 | 30 157.00 | | 33 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 822.00 | 1 189 077.00 | | 907 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 275.00 | 1 970 159.00 | | 1 825 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 273.00 | | 3 682.00 | 97 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 453.00 | 96 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453.00 | 18 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 717.00 | | 1 577.00 | 75 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 865.00 | | 2 093.00 | 20 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 12.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 475.00 | 6 331.00 | 4 453.00 | 58 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 820.00 | 2 014.00 | | 43 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 4 317.00 | 4 453.00 | 14 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 430.00 | 24 153.00 | 23 430.00 | 23 430.00 |
6T Sur comptes clients | 11 835.00 | 943.00 | 9 725.00 | 11 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 265.00 | 25 096.00 | 33 155.00 | 35 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 055.00 | 25 096.00 | 47 945.00 | 50 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 096.00 | 47 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 709.00 | 669 709.00 | | 669 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
UX Autres créances clients | 406 451.00 | | | 406 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 92 915.00 | | | 92 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VI Groupe et associés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 416.00 | 583 714.00 | 702.00 | 584 416.00 |
VW T.V.A. | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 304.00 | 872 304.00 | | 872 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |