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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 18 146.00 | 23 829.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 733.00 | 64 944.00 | 55 789.00 | 120 733.00 |
BT Marchandises | 398 411.00 | 28 461.00 | 369 950.00 | 398 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 749.00 | 726.00 | 453 022.00 | 453 749.00 |
BZ Autres créances | 303 220.00 | | 303 220.00 | 303 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
CF Disponibilités | 128 571.00 | | 128 571.00 | 128 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 885.00 | 29 188.00 | 2 452 697.00 | 2 481 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 619.00 | 94 132.00 | 2 508 487.00 | 2 602 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 856 211.00 | 725 050.00 | | 856 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 601.00 | 181 160.00 | | 194 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 054.00 | 917 452.00 | | 1 062 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 013.00 | 22 948.00 | | 31 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 28 001.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 103.00 | 669 709.00 | | 1 220 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 665.00 | 100 819.00 | | 108 665.00 |
EA Autres dettes | 44 199.00 | 17 515.00 | | 44 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 251.00 | 33 309.00 | | 42 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 432.00 | 907 822.00 | | 1 446 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 487.00 | 1 825 275.00 | | 2 508 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 502.00 | | 27 874.00 | 96 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 120 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 42 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 505.00 | | 27 867.00 | 18 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 8.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 353.00 | 8 233.00 | 3 642.00 | 60 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 834.00 | 210.00 | | 45 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 519.00 | 8 022.00 | 3 642.00 | 14 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 153.00 | 6 303.00 | 1 994.00 | 24 153.00 |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | | 2 326.00 | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 206.00 | 6 303.00 | 4 320.00 | 27 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 206.00 | 6 303.00 | 4 320.00 | 27 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 104.00 | 1 220 104.00 | | 1 220 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 453 749.00 | | | 453 749.00 |
VB T. V. A. | 144 549.00 | | | 144 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 014.00 | 15 433.00 | 15 580.00 | 31 014.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 392.00 | 803 682.00 | 710.00 | 804 392.00 |
VW T.V.A. | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 433.00 | 1 430 852.00 | 15 580.00 | 1 446 433.00 |