| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 180.00 | 15 548.00 | 9 632.00 | 25 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 458.00 | 851.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 472.00 | 60 474.00 | 142 998.00 | 203 472.00 |
BT Marchandises | 290 478.00 | 8 064.00 | 282 414.00 | 290 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 052.00 | 28 636.00 | 1 475 416.00 | 1 504 052.00 |
BZ Autres créances | 298 159.00 | | 298 159.00 | 298 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
CF Disponibilités | 876 604.00 | | 876 604.00 | 876 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 117.00 | 36 700.00 | 3 396 417.00 | 3 433 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 590.00 | 97 174.00 | 3 539 415.00 | 3 636 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 1 330 461.00 | 1 209 948.00 | | 1 330 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 977.00 | 240 512.00 | | 318 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 680.00 | 1 461 702.00 | | 1 660 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 307.00 | 169 588.00 | | 128 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 21 185.00 | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 874.00 | 1 174 826.00 | | 1 295 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 785.00 | 200 300.00 | | 247 785.00 |
EA Autres dettes | 139 055.00 | 60 114.00 | | 139 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 141.00 | 41 273.00 | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 735.00 | 1 667 289.00 | | 1 878 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 415.00 | 3 128 992.00 | | 3 539 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 478 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 016 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 494 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 1 639.00 | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 19 900.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -18 260.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 662.00 | 85 514.00 | | 107 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 402.00 | 4 466 697.00 | | 5 548 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 424.00 | 4 226 185.00 | | 5 229 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 977.00 | 240 512.00 | | 318 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 976.00 | | 100 125.00 | 146 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 628.00 | 203 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 628.00 | 27 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 717.00 | | | 74 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 100 125.00 | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 060.00 | 11 099.00 | 42 684.00 | 92 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 592.00 | 11 099.00 | 42 684.00 | 48 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 512.00 | 8 064.00 | 3 512.00 | 3 512.00 |
6T Sur comptes clients | 10 303.00 | 28 636.00 | 10 303.00 | 10 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 815.00 | 36 701.00 | 13 815.00 | 13 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 815.00 | 36 701.00 | 13 815.00 | 13 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 701.00 | 13 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 874.00 | 1 295 874.00 | | 1 295 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 690.00 | 1 469 690.00 | | 1 469 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
VB T. V. A. | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 308.00 | 37 331.00 | 90 976.00 | 128 308.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 921.00 | 139 921.00 | | 139 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 105.00 | 1 821 957.00 | 1 148.00 | 1 823 105.00 |
VW T.V.A. | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 713.00 | 1 746 737.00 | 90 976.00 | 1 837 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |