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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 254.00 | 13 672.00 | 15 581.00 | 29 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 865.00 | 34 919.00 | 6 945.00 | 41 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 975.00 | 92 059.00 | 54 916.00 | 146 975.00 |
BT Marchandises | 305 479.00 | 3 511.00 | 301 967.00 | 305 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 800.00 | 10 302.00 | 973 497.00 | 983 800.00 |
BZ Autres créances | 295 828.00 | | 295 828.00 | 295 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 000.00 | | 693 000.00 | 693 000.00 |
CF Disponibilités | 762 003.00 | | 762 003.00 | 762 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 890.00 | 13 814.00 | 3 074 076.00 | 3 087 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 866.00 | 105 874.00 | 3 128 992.00 | 3 234 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 1 209 948.00 | 1 136 707.00 | | 1 209 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 512.00 | 223 241.00 | | 240 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 702.00 | 1 371 190.00 | | 1 461 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 588.00 | 40 438.00 | | 169 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 185.00 | 189.00 | | 21 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 826.00 | 856 655.00 | | 1 174 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 300.00 | 89 691.00 | | 200 300.00 |
EA Autres dettes | 60 114.00 | 70 430.00 | | 60 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 273.00 | 37 467.00 | | 41 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 289.00 | 1 160 586.00 | | 1 667 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 992.00 | 2 531 777.00 | | 3 128 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 186.00 | | 1 740.00 | 149 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 146 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 577.00 | 74 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 71 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 163.00 | | 1 329.00 | 71 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | 411.00 | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 632.00 | 14 377.00 | 3 950.00 | 81 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 044.00 | | 2 577.00 | 46 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | 14 377.00 | 1 373.00 | 35 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 879.00 | 171.00 | 19 538.00 | 22 879.00 |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 8 179.00 | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 002.00 | 8 351.00 | 19 538.00 | 25 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 002.00 | 8 351.00 | 19 538.00 | 25 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 351.00 | 19 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 827.00 | 1 174 827.00 | | 1 174 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 969 148.00 | 969 148.00 | | 969 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VB T. V. A. | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
VI Groupe et associés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 547.00 | 1 327 408.00 | 1 139.00 | 1 328 547.00 |
VW T.V.A. | 141 480.00 | 141 480.00 | | 141 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 290.00 | 1 667 290.00 | | 1 667 290.00 |