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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 1 136.00 | 85.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 25 079.00 | 16 897.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 210.00 | 72 259.00 | 48 950.00 | 121 210.00 |
BT Marchandises | 295 263.00 | 22 600.00 | 272 663.00 | 295 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 352.00 | 2 679.00 | 728 673.00 | 731 352.00 |
BZ Autres créances | 258 909.00 | | 258 909.00 | 258 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
CF Disponibilités | 301 870.00 | | 301 870.00 | 301 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 453.00 | 25 279.00 | 2 432 174.00 | 2 457 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 664.00 | 97 539.00 | 2 481 124.00 | 2 578 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 980 812.00 | 856 211.00 | | 980 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 895.00 | 194 601.00 | | 255 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 949.00 | 1 062 054.00 | | 1 247 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 289.00 | 31 013.00 | | 135 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 013.00 | 197.00 | | 66 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 106.00 | 1 220 103.00 | | 788 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 639.00 | 108 665.00 | | 131 639.00 |
EA Autres dettes | 50 847.00 | 44 199.00 | | 50 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 709.00 | 42 251.00 | | 53 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 175.00 | 1 446 432.00 | | 1 233 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 124.00 | 2 508 487.00 | | 2 481 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 734.00 | | 648.00 | 120 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 121 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 43 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 730.00 | | 640.00 | 42 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 8.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 944.00 | 7 487.00 | 171.00 | 64 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 7 487.00 | 171.00 | 18 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 461.00 | 1 048.00 | 6 909.00 | 28 461.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | 1 952.00 | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 188.00 | 3 001.00 | 6 909.00 | 29 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 188.00 | 3 001.00 | 6 909.00 | 29 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 6 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 107.00 | 788 107.00 | | 788 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 728 138.00 | 728 138.00 | | 728 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 290.00 | 99 040.00 | 36 250.00 | 135 290.00 |
VI Groupe et associés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 948.00 | 44 948.00 | | 44 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 928.00 | 1 035 211.00 | 718.00 | 1 035 928.00 |
VW T.V.A. | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 606.00 | 1 189 357.00 | 36 250.00 | 1 225 606.00 |