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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 064.00 | 5 713.00 | 24 351.00 | 30 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 098.00 | 29 874.00 | 11 224.00 | 41 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 186.00 | 81 632.00 | 67 553.00 | 149 186.00 |
BT Marchandises | 276 801.00 | 22 878.00 | 253 922.00 | 276 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 679.00 | 2 123.00 | 545 555.00 | 547 679.00 |
BZ Autres créances | 221 096.00 | | 221 096.00 | 221 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
CF Disponibilités | 550 198.00 | | 550 198.00 | 550 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 226.00 | 25 002.00 | 2 464 223.00 | 2 489 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 412.00 | 106 634.00 | 2 531 777.00 | 2 638 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
DG Autres réserves | 1 136 707.00 | 980 812.00 | | 1 136 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 241.00 | 255 895.00 | | 223 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 190.00 | 1 247 949.00 | | 1 371 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 438.00 | 135 289.00 | | 40 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 66 013.00 | | 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 715.00 | 7 569.00 | | 65 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 655.00 | 788 106.00 | | 856 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 691.00 | 131 639.00 | | 89 691.00 |
EA Autres dettes | 70 430.00 | 50 847.00 | | 70 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 467.00 | 53 709.00 | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 586.00 | 1 233 175.00 | | 1 160 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 777.00 | 2 481 124.00 | | 2 531 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 210.00 | | 29 102.00 | 121 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 149 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 71 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 198.00 | | 29 092.00 | 43 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 11.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 260.00 | 10 499.00 | 1 127.00 | 72 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | 10 499.00 | 1 127.00 | 26 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 600.00 | 278.00 | | 22 600.00 |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | 1 277.00 | 1 832.00 | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 280.00 | 1 555.00 | 1 832.00 | 25 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 280.00 | 1 555.00 | 1 832.00 | 25 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 655.00 | 856 655.00 | | 856 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UX Autres créances clients | 545 131.00 | 545 131.00 | | 545 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 438.00 | 37 644.00 | 2 794.00 | 40 438.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 970.00 | 828 242.00 | 728.00 | 828 970.00 |
VW T.V.A. | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 872.00 | 1 092 078.00 | 2 794.00 | 1 094 872.00 |