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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 65 634.00 | 28 474.00 | 37 160.00 | 65 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 940.00 | 134 262.00 | 12 678.00 | 146 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 441.00 | 95 955.00 | 147 486.00 | 243 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 015.00 | 258 691.00 | 374 324.00 | 633 015.00 |
BT Marchandises | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BZ Autres créances | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CF Disponibilités | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 008.00 | | 272 008.00 | 272 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 023.00 | 258 691.00 | 646 332.00 | 905 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 176.00 | 88 977.00 | | 108 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 802.00 | 19 200.00 | | 26 802.00 |
DL TOTAL (I) | 143 778.00 | 116 976.00 | | 143 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 021.00 | 219 947.00 | | 217 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 284.00 | 47 999.00 | | 76 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 121.00 | 120 702.00 | | 144 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 189.00 | 45 911.00 | | 50 189.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | 10 046.00 | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 554.00 | 444 606.00 | | 502 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 332.00 | 561 582.00 | | 646 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 093.00 | 444 606.00 | | 358 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 609.00 | | 2 848 609.00 | 2 848 609.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 645.00 | | 2 849 645.00 | 2 849 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 695.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 40 494.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 729.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 072.00 | -729.00 | | 3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 893.00 | -2 785.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 590.00 | 2 685 205.00 | | 2 859 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 788.00 | 2 666 006.00 | | 2 832 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 802.00 | 19 200.00 | | 26 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 865.00 | | 86 150.00 | 546 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 865.00 | | 86 150.00 | 369 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 868.00 | 50 823.00 | | 207 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 868.00 | 50 823.00 | | 207 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 021.00 | 72 560.00 | 142 639.00 | 217 021.00 |
VI Groupe et associés | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 554.00 | 358 093.00 | 142 639.00 | 502 554.00 |