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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 83 520.00 | 68 699.00 | 14 821.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 653.00 | 146 300.00 | 3 353.00 | 149 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 249.00 | 216 314.00 | 252 934.00 | 469 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 472.00 | 431 314.00 | 448 158.00 | 879 472.00 |
BT Marchandises | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BZ Autres créances | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 171.00 | | 274 171.00 | 274 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 643.00 | 431 314.00 | 722 329.00 | 1 153 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 482.00 | 172 905.00 | | 178 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 5 577.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 193 346.00 | 187 282.00 | | 193 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 437.00 | 55 695.00 | | 65 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 156.00 | 152 922.00 | | 197 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 831.00 | 156 313.00 | | 178 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 408.00 | 66 407.00 | | 75 408.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | 10 453.00 | | 12 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 983.00 | 445 412.00 | | 528 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 329.00 | 632 694.00 | | 722 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 084.00 | 435 536.00 | | 486 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 880.00 | | 160 062.00 | 765 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 470.00 | 879 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 470.00 | 702 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 830.00 | | 160 062.00 | 588 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 062.00 | 45 721.00 | 46 470.00 | 432 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 062.00 | 45 721.00 | 46 470.00 | 432 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 831.00 | 178 831.00 | | 178 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 437.00 | 22 538.00 | 42 899.00 | 65 437.00 |
VI Groupe et associés | 197 156.00 | 197 156.00 | | 197 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 134.00 | 39 084.00 | 50.00 | 39 134.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 983.00 | 486 084.00 | 42 899.00 | 528 983.00 |