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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 79 720.00 | 36 054.00 | 43 666.00 | 79 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 133.00 | 136 122.00 | 14 011.00 | 150 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 021.00 | 127 336.00 | 158 685.00 | 286 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 874.00 | 299 512.00 | 393 362.00 | 692 874.00 |
BT Marchandises | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CF Disponibilités | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 192.00 | | 282 192.00 | 282 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 066.00 | 299 512.00 | 675 554.00 | 975 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 978.00 | 108 176.00 | | 134 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 437.00 | 26 802.00 | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 169 215.00 | 143 778.00 | | 169 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 006.00 | 217 021.00 | | 174 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 362.00 | 76 284.00 | | 107 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 183.00 | 144 121.00 | | 134 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | 50 189.00 | | 56 302.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | 14 940.00 | | 17 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 339.00 | 502 554.00 | | 506 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 554.00 | 646 332.00 | | 675 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 609.00 | 358 093.00 | | 379 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 816.00 | | 2 844 816.00 | 2 844 816.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 816.00 | | 2 844 816.00 | 2 844 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | 4 695.00 | | 2 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 208.00 | 40 494.00 | | 43 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 518.00 | 3 335.00 | | 41 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 518.00 | 3 335.00 | | 41 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 263.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 263.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 383.00 | 3 072.00 | | 41 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | -1 893.00 | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 996.00 | 2 859 590.00 | | 2 891 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 559.00 | 2 832 788.00 | | 2 866 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 437.00 | 26 802.00 | | 25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 015.00 | | 62 954.00 | 633 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 692 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 515 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 015.00 | | 62 954.00 | 456 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 691.00 | 43 915.00 | 3 094.00 | 258 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 691.00 | 43 915.00 | 3 094.00 | 258 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 006.00 | 47 276.00 | 126 730.00 | 174 006.00 |
VI Groupe et associés | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 339.00 | 379 609.00 | 126 730.00 | 506 339.00 |