| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 83 520.00 | 52 603.00 | 30 917.00 | 83 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 364.00 | 141 552.00 | 5 812.00 | 147 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 040.00 | 187 740.00 | 150 300.00 | 338 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 975.00 | 381 895.00 | 364 079.00 | 745 975.00 |
BT Marchandises | 130 484.00 | | 130 484.00 | 130 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CF Disponibilités | 87 534.00 | | 87 534.00 | 87 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 168.00 | | 265 168.00 | 265 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 143.00 | 381 895.00 | 629 248.00 | 1 011 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 643.00 | 160 415.00 | | 165 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 262.00 | 5 228.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 181 705.00 | 174 443.00 | | 181 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 342.00 | 117 057.00 | | 110 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 289.00 | 109 782.00 | | 131 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 644.00 | 197 518.00 | | 147 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | 44 243.00 | | 38 610.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 15 252.00 | | 11 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 967.00 | 12 312.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 543.00 | 496 165.00 | | 447 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 248.00 | 670 608.00 | | 629 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 122.00 | 419 728.00 | | 391 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 711.00 | | 27 214.00 | 718 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 50.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | | 745 975.00 | -50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 711.00 | | 27 214.00 | 541 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 263.00 | 50 632.00 | | 331 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 263.00 | 50 632.00 | | 331 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 644.00 | 147 644.00 | | 147 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 342.00 | 53 921.00 | 56 421.00 | 110 342.00 |
VI Groupe et associés | 131 289.00 | 131 289.00 | | 131 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 201.00 | 47 151.00 | 50.00 | 47 201.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 543.00 | 391 122.00 | 56 421.00 | 447 543.00 |