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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 903.00 | 1 090.00 | 19 813.00 | 20 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | 12 542.00 | 9 414.00 | 21 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 773.00 | 375 632.00 | 1 707 141.00 | 2 082 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 430.00 | | 408 430.00 | 408 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 203.00 | 375 632.00 | 2 115 571.00 | 2 491 203.00 |
CU Autres participations | 2 038 000.00 | 362 000.00 | 1 676 000.00 | 2 038 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 1 052 220.00 | | | 1 052 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 628.00 | | | 1 795 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 014.00 | | | 143 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 943.00 | | | 319 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 571.00 | | | 2 115 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 943.00 | | | 319 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 389.00 | | 1 041 389.00 | 1 041 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 389.00 | | 1 041 389.00 | 1 041 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 728.00 | | | -52 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 001.00 | | | 1 279 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 993.00 | | | 1 045 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 391.00 | | 4 382.00 | 2 078 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 923.00 | | 2 980.00 | 17 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | | 1 402.00 | 20 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 914.00 | | | 2 039 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | 3 244.00 | 13 632.00 | 10 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 555.00 | 1 090.00 | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | 2 690.00 | 12 542.00 | 9 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 014.00 | 143 014.00 | | 143 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954.00 | 284 354.00 | 1 600.00 | 285 954.00 |
VW T.V.A. | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943.00 | 319 943.00 | | 319 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
ST Autres comptes | 410 755.00 | | | 410 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | | | 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 789.00 | | | 194 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 439.00 | | | 566 439.00 |