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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 685.00 | 95 905.00 | 6 780.00 | 102 685.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 038.00 | 109 417.00 | 844 621.00 | 954 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 267.00 | 52 662.00 | 83 605.00 | 136 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 531.00 | 245 408.00 | 98 122.00 | 343 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 025.00 | 503 392.00 | 1 931 632.00 | 2 435 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BT Marchandises | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 043.00 | 132 635.00 | 634 408.00 | 767 043.00 |
BZ Autres créances | 179 803.00 | | 179 803.00 | 179 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
CF Disponibilités | 364 026.00 | | 364 026.00 | 364 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 424.00 | 132 635.00 | 1 382 789.00 | 1 515 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 449.00 | 636 027.00 | 3 314 421.00 | 3 950 449.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 254 532.00 | 796 146.00 | | 254 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 337.00 | -541 613.00 | | -218 337.00 |
DL TOTAL (I) | 557 923.00 | 776 259.00 | | 557 923.00 |
DP Provisions pour risques | 36 700.00 | 15 000.00 | | 36 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 700.00 | 15 000.00 | | 36 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 589.00 | 810 534.00 | | 1 000 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 767.00 | 88 175.00 | | 99 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 147.00 | 926 797.00 | | 1 012 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 905.00 | 149 571.00 | | 238 905.00 |
EA Autres dettes | 43 189.00 | 168 033.00 | | 43 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 369.00 | 38 644.00 | | 26 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 799.00 | 2 480 587.00 | | 2 719 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 421.00 | 3 271 846.00 | | 3 314 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 668.00 | | 119 668.00 | 119 668.00 |
FG Production vendue services | 2 727 537.00 | 20 678.00 | 2 748 215.00 | 2 727 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 205.00 | 20 678.00 | 2 867 884.00 | 2 847 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 033.00 | |
GE Autres charges | | | 12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 733.00 | | | -21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 695.00 | 2 916 606.00 | | 3 818 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 032.00 | 3 458 220.00 | | 4 037 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 337.00 | -541 613.00 | | -218 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 973.00 | | 122 996.00 | 2 313 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 856 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 2 435 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 085.00 | | 59 638.00 | 1 039 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 440.00 | | 63 358.00 | 416 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 448.00 | | | 858 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 397.00 | 85 995.00 | | 317 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 104.00 | 15 218.00 | | 90 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 293.00 | 70 777.00 | | 227 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 700.00 | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 756.00 | 15 033.00 | 153.00 | 117 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 756.00 | 15 033.00 | 153.00 | 217 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 756.00 | 36 733.00 | 153.00 | 232 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 033.00 | 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 147.00 | 1 012 147.00 | | 1 012 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 607 751.00 | 607 751.00 | | 607 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 293.00 | | 159 293.00 | 159 293.00 |
VB T. V. A. | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VC Groupe et associés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 589.00 | 175 640.00 | 660 887.00 | 1 000 589.00 |
VI Groupe et associés | 298 833.00 | | 298 833.00 | 298 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VP Divers | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 234.00 | 818 195.00 | 165 039.00 | 983 234.00 |
VW T.V.A. | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 031.00 | 1 496 248.00 | 959 720.00 | 2 620 031.00 |