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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 836.00 | 59 396.00 | 41 440.00 | 100 836.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 499.00 | 102 199.00 | 781 300.00 | 883 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 869.00 | 149 159.00 | 84 710.00 | 233 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 841.00 | 310 754.00 | 1 006 087.00 | 1 316 841.00 |
BT Marchandises | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 862.00 | 132 569.00 | 1 333 293.00 | 1 465 862.00 |
BZ Autres créances | 289 193.00 | | 289 193.00 | 289 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CF Disponibilités | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 502.00 | 132 569.00 | 1 978 933.00 | 2 111 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 343.00 | 443 323.00 | 2 985 020.00 | 3 428 343.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 1 163 207.00 | | | 1 163 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 579.00 | | | -356 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 355.00 | | | 1 328 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 558.00 | | | 204 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 833.00 | | | 59 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 606.00 | | | 999 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 865.00 | | | 304 865.00 |
EA Autres dettes | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 665.00 | | | 1 656 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 020.00 | | | 2 985 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 665.00 | | | 1 656 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 454.00 | | 591 454.00 | 591 454.00 |
FG Production vendue services | 5 938 525.00 | | 5 938 525.00 | 5 938 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 979.00 | | 6 529 979.00 | 6 529 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 750.00 | | | 248 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 550.00 | | | -348 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 631 638.00 | | | 6 631 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 217.00 | | | 6 988 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 579.00 | | | -356 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 222.00 | | 47 619.00 | 1 269 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 335.00 | | | 1 026 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 383.00 | | 47 486.00 | 186 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 504.00 | | 133.00 | 56 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 284.00 | 38 470.00 | 210 754.00 | 172 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 110.00 | 12 485.00 | 61 595.00 | 49 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 174.00 | 25 985.00 | 149 159.00 | 123 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 606.00 | 999 606.00 | | 999 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 573.00 | 87 573.00 | | 87 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 628.00 | 1 310 628.00 | | 1 310 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 233.00 | 155 233.00 | | 155 233.00 |
VB T. V. A. | 177 177.00 | 177 177.00 | | 177 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 558.00 | 204 558.00 | | 204 558.00 |
VI Groupe et associés | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 371.00 | 1 765 492.00 | 5 879.00 | 1 771 371.00 |
VW T.V.A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 665.00 | 1 656 665.00 | | 1 656 665.00 |