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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 836.00 | 47 466.00 | 53 370.00 | 100 836.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883 499.00 | 1 644.00 | 881 855.00 | 883 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 383.00 | 123 174.00 | 63 209.00 | 186 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 222.00 | 172 284.00 | 1 096 938.00 | 1 269 222.00 |
BT Marchandises | 57 891.00 | | 57 891.00 | 57 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 401.00 | 64 076.00 | 1 293 325.00 | 1 357 401.00 |
BZ Autres créances | 304 887.00 | | 304 887.00 | 304 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CF Disponibilités | 411 949.00 | | 411 949.00 | 411 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 170.00 | 64 076.00 | 2 206 094.00 | 2 270 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 392.00 | 236 360.00 | 3 303 032.00 | 3 539 392.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 1 285 229.00 | | | 1 285 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 022.00 | | | -122 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 934.00 | | | 1 684 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 823.00 | | | 856 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 635.00 | | | 304 635.00 |
EA Autres dettes | 168 541.00 | | | 168 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 098.00 | | | 1 618 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 032.00 | | | 3 303 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 977.00 | | | 1 471 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 725.00 | | 595 725.00 | 595 725.00 |
FG Production vendue services | 5 105 493.00 | | 5 105 493.00 | 5 105 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 219.00 | | 5 701 219.00 | 5 701 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 808.00 | | | 124 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 696.00 | | | 5 964 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 718.00 | | | 6 086 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 022.00 | | | -122 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 773.00 | | 1 194 448.00 | 2 082 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008 000.00 | 56 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008 000.00 | 1 269 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 903.00 | | 1 005 431.00 | 20 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 956.00 | | 164 427.00 | 21 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 914.00 | | 24 590.00 | 2 039 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 632.00 | 158 654.00 | | 13 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 48 021.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | 110 633.00 | | 12 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 000.00 | -362 000.00 | | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | -362 000.00 | | 362 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 823.00 | 856 823.00 | | 856 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 122.00 | | | 1 316 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VB T. V. A. | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 306.00 | 44 185.00 | 146 121.00 | 190 306.00 |
VI Groupe et associés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 685.00 | 1 643 660.00 | 47 025.00 | 1 690 685.00 |
VW T.V.A. | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 098.00 | 1 471 977.00 | 146 121.00 | 1 618 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575 630.00 | | | 1 575 630.00 |
ST Autres comptes | 670 327.00 | | | 670 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
YT Sous‐traitance | 695 276.00 | | | 695 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 109.00 | | | 532 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 895.00 | | | 510 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 115 168.00 | | | 3 115 168.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |