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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 836.00 | 74 050.00 | 26 786.00 | 100 836.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 999.00 | 103 136.00 | 783 863.00 | 886 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 830.00 | 169 209.00 | 70 621.00 | 239 830.00 |
AX Avances et acomptes | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 400.00 | 346 396.00 | 1 854 004.00 | 2 200 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BT Marchandises | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 710.00 | 130 517.00 | 1 057 193.00 | 1 187 710.00 |
BZ Autres créances | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 280.00 | | 151 280.00 | 151 280.00 |
CF Disponibilités | 250 553.00 | | 250 553.00 | 250 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 191.00 | 130 517.00 | 1 708 674.00 | 1 839 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 591.00 | 476 913.00 | 3 562 678.00 | 4 039 591.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 806 628.00 | | | 806 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 873.00 | | | 1 317 873.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 833.00 | | | 298 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 508.00 | | | 1 248 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 181.00 | | | 274 181.00 |
EA Autres dettes | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 806.00 | | | 2 229 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 678.00 | | | 3 562 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 256.00 | | | 2 117 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 770.00 | | 544 770.00 | 544 770.00 |
FG Production vendue services | 5 623 438.00 | 119 746.00 | 5 743 183.00 | 5 623 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 207.00 | 119 746.00 | 6 287 953.00 | 6 168 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 565 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 952.00 | |
GE Autres charges | | | 17 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 568 336.00 | | | 6 568 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 818.00 | | | 6 578 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 841.00 | | 61 876.00 | 1 316 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 457.00 | 2 200 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 457.00 | 312 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 335.00 | | 3 500.00 | 1 026 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 869.00 | | 58 376.00 | 233 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 754.00 | 50 716.00 | 15 075.00 | 210 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 595.00 | 15 591.00 | | 61 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 159.00 | 35 125.00 | 15 075.00 | 149 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 569.00 | | 2 052.00 | 132 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 569.00 | | 2 052.00 | 232 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 569.00 | 15 000.00 | 2 052.00 | 232 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 508.00 | 1 248 508.00 | | 1 248 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 904.00 | 143 904.00 | | 143 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 172.00 | 1 044 172.00 | | 1 044 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VB T. V. A. | 116 455.00 | 116 455.00 | | 116 455.00 |
VC Groupe et associés | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 344.00 | 67 794.00 | 112 550.00 | 180 344.00 |
VI Groupe et associés | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 248.00 | 1 392 569.00 | 7 679.00 | 1 400 248.00 |
VW T.V.A. | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 816.00 | 2 071 266.00 | 112 550.00 | 2 183 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867 921.00 | | | 1 867 921.00 |
ST Autres comptes | 656 221.00 | | | 656 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
YT Sous‐traitance | 856 433.00 | | | 856 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 814.00 | | | 971 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 290.00 | | | 611 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 522 349.00 | | | 3 522 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |