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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 195.00 | 81 063.00 | 26 132.00 | 107 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 652.00 | 84 048.00 | 28 605.00 | 112 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 685.00 | | 405 685.00 | 405 685.00 |
BZ Autres créances | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CF Disponibilités | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 154.00 | | 1 007 154.00 | 1 007 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 806.00 | 84 048.00 | 1 035 758.00 | 1 119 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
DG Autres réserves | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
DL TOTAL (I) | 357 526.00 | | | 357 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 281.00 | | | 554 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 232.00 | | | 678 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 758.00 | | | 1 035 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 232.00 | | | 678 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 095.00 | | 1 214 095.00 | 1 214 095.00 |
FG Production vendue services | 396 112.00 | | 396 112.00 | 396 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 207.00 | | 1 610 207.00 | 1 610 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 024.00 | | | 1 625 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 117.00 | | | 1 571 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 275.00 | | 19 129.00 | 94 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 74 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 818.00 | | 19 129.00 | 88 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 454.00 | 11 346.00 | 752.00 | 73 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 1 738.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 207.00 | 9 608.00 | 752.00 | 72 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 281.00 | 554 281.00 | | 554 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 405 325.00 | | | 405 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 722.00 | | | 158 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 287.00 | 600 927.00 | 360.00 | 601 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 232.00 | 678 232.00 | | 678 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 525.00 | | | 328 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 614.00 | | | 105 614.00 |