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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 554.00 | 396.00 | 950.00 |
AP Constructions | 10 082.00 | 3 109.00 | 6 973.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 970.00 | 170 050.00 | 92 920.00 | 262 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 567.00 | 173 713.00 | 126 854.00 | 300 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 641.00 | | 724 641.00 | 724 641.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 314.00 | | 428 314.00 | 428 314.00 |
CF Disponibilités | 572 850.00 | | 572 850.00 | 572 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 457.00 | | 1 753 457.00 | 1 753 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 024.00 | 173 713.00 | 1 880 311.00 | 2 054 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 319 118.00 | | | 319 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 179.00 | | | 1 151 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 532.00 | | | 452 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 133.00 | | | 729 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 311.00 | | | 1 880 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 037.00 | | | 724 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 796.00 | | 1 617 796.00 | 1 617 796.00 |
FG Production vendue services | 698 855.00 | | 698 855.00 | 698 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 651.00 | | 2 316 651.00 | 2 316 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 266.00 | | | 2 321 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 206.00 | | | 2 119 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 132.00 | | 39 641.00 | 264 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 300 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 273 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 617.00 | | 39 641.00 | 236 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 409.00 | 28 510.00 | 3 207.00 | 148 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 855.00 | 28 510.00 | 3 207.00 | 147 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 532.00 | 452 532.00 | | 452 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 351.00 | 74 351.00 | | 74 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 724 641.00 | 724 641.00 | | 724 641.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 506.00 | 16 410.00 | 5 096.00 | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 844.00 | 778 844.00 | | 778 844.00 |
VW T.V.A. | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 133.00 | 724 037.00 | 5 096.00 | 729 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
ST Autres comptes | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
YT Sous‐traitance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 362.00 | | | 461 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 060.00 | | | 268 060.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |