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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 082.00 | 1 092.00 | 8 990.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 884.00 | 123 550.00 | 96 334.00 | 219 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 531.00 | 124 642.00 | 131 889.00 | 256 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 118.00 | | 405 118.00 | 405 118.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 578.00 | 18 461.00 | 383 118.00 | 401 578.00 |
CF Disponibilités | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 635.00 | 18 461.00 | 1 263 174.00 | 1 281 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 166.00 | 143 103.00 | 1 395 063.00 | 1 538 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
DG Autres réserves | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
DL TOTAL (I) | 653 850.00 | | | 653 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 029.00 | | | 488 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 364.00 | | | 132 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 214.00 | | | 741 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 063.00 | | | 1 395 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 963.00 | | | 698 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 329.00 | | 1 626 329.00 | 1 626 329.00 |
FG Production vendue services | 720 585.00 | | 720 585.00 | 720 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 914.00 | | 2 346 914.00 | 2 346 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 007.00 | | | 2 351 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 371.00 | | | 2 133 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 636.00 | | | 217 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 979.00 | | 42 492.00 | 221 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505.00 | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 256 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 229 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 924.00 | | 42 492.00 | 189 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 628.00 | 28 449.00 | 5 435.00 | 101 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 643.00 | 28 449.00 | 2 450.00 | 98 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 461.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 029.00 | 488 029.00 | | 488 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 405 118.00 | 405 118.00 | | 405 118.00 |
VB T. V. A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 824.00 | 20 574.00 | 42 250.00 | 62 824.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 446.00 | 603 446.00 | | 603 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 214.00 | 698 963.00 | 42 250.00 | 741 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
ST Autres comptes | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
YT Sous‐traitance | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 462.00 | | | 466 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 446.00 | | | 318 446.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |