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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AP Constructions | 10 082.00 | 4 117.00 | 5 965.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 017.00 | 150 126.00 | 57 891.00 | 208 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 184.00 | 155 193.00 | 70 991.00 | 226 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 1 099 313.00 | | 1 099 313.00 | 1 099 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 528.00 | | 1 457 528.00 | 1 457 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 712.00 | 155 193.00 | 1 528 519.00 | 1 683 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 179.00 | | | 546 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
DL TOTAL (I) | 914 669.00 | | | 914 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 362.00 | | | 371 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 850.00 | | | 613 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 519.00 | | | 1 528 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 041.00 | | | 603 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837 509.00 | | 1 837 509.00 | 1 837 509.00 |
FG Production vendue services | 827 045.00 | 1.00 | 827 045.00 | 827 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 554.00 | | 2 664 554.00 | 2 664 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 620.00 | | | 2 675 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 130.00 | | | 2 362 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 490.00 | | | 313 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 567.00 | | 4 467.00 | 300 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 430.00 | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 850.00 | 226 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 420.00 | 218 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 052.00 | | 4 467.00 | 273 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 713.00 | 40 900.00 | 59 420.00 | 173 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 396.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 159.00 | 40 504.00 | 59 420.00 | 173 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 362.00 | 371 362.00 | | 371 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 567.00 | 113 567.00 | | 113 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 241 022.00 | 241 022.00 | | 241 022.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 982.00 | 22 172.00 | 10 810.00 | 32 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 335.00 | 365 335.00 | | 365 335.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 850.00 | 603 041.00 | 10 810.00 | 613 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
ST Autres comptes | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
YT Sous‐traitance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |