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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 554.00 | 396.00 | 950.00 |
AP Constructions | 10 082.00 | 2 100.00 | 7 982.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 535.00 | 145 755.00 | 80 781.00 | 226 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 132.00 | 148 409.00 | 115 723.00 | 264 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 848.00 | | 362 848.00 | 362 848.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 287.00 | | 78 287.00 | 78 287.00 |
CF Disponibilités | 931 112.00 | | 931 112.00 | 931 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 306.00 | | 1 388 306.00 | 1 388 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 438.00 | 148 409.00 | 1 504 029.00 | 1 652 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 850.00 | | | 293 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 268.00 | | | 355 268.00 |
DL TOTAL (I) | 979 118.00 | | | 979 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 810.00 | | | 225 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 733.00 | | | 225 733.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 911.00 | | | 524 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 029.00 | | | 1 504 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 352.00 | | | 492 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 325.00 | | 2 418 325.00 | 2 418 325.00 |
FG Production vendue services | 771 590.00 | | 771 590.00 | 771 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 916.00 | | 3 189 916.00 | 3 189 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 446.00 | | | 3 217 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 178.00 | | | 2 862 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 268.00 | | | 355 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 531.00 | | 13 605.00 | 256 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 264 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | 236 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 966.00 | | 12 655.00 | 229 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 642.00 | 29 770.00 | 6 003.00 | 124 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 642.00 | 29 216.00 | 6 003.00 | 124 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 803.00 | 103 803.00 | | 103 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 362 848.00 | 362 848.00 | | 362 848.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 478.00 | 10 042.00 | 32 208.00 | 42 478.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 456.00 | 405 456.00 | | 405 456.00 |
VW T.V.A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 788.00 | 492 352.00 | 32 208.00 | 524 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
ST Autres comptes | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
YT Sous‐traitance | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 511.00 | | | 631 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 749.00 | | | 169 749.00 |