| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AP Constructions | 10 082.00 | 84.00 | 9 998.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 842.00 | 98 559.00 | 81 284.00 | 179 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 979.00 | 101 628.00 | 120 352.00 | 221 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 797.00 | | 366 797.00 | 366 797.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 853.00 | | 370 853.00 | 370 853.00 |
CF Disponibilités | 210 947.00 | | 210 947.00 | 210 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 345.00 | | 957 345.00 | 957 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 324.00 | 101 628.00 | 1 077 697.00 | 1 179 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
DL TOTAL (I) | 466 214.00 | | | 466 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 173.00 | | | 332 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 483.00 | | | 611 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 697.00 | | | 1 077 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 261.00 | | | 576 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 806.00 | | 1 797 806.00 | 1 797 806.00 |
FG Production vendue services | 390 397.00 | | 390 397.00 | 390 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 203.00 | | 2 188 203.00 | 2 188 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 267.00 | | | 2 197 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 580.00 | | | 2 068 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 688.00 | | | 128 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 652.00 | | 109 327.00 | 112 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 195.00 | | 82 730.00 | 107 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 26 597.00 | 2 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 048.00 | 17 580.00 | | 84 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 17 580.00 | | 81 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | 300.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 173.00 | 332 173.00 | | 332 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
UX Autres créances clients | 366 797.00 | | | 366 797.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 095.00 | 9 873.00 | 35 222.00 | 45 095.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 600.00 | 375 545.00 | 29 055.00 | 404 600.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 483.00 | 576 261.00 | 35 222.00 | 611 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
YT Sous‐traitance | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 384.00 | | | 444 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 081.00 | | | 268 081.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 968.00 | | | 122 968.00 |