| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 515.00 | | 3 070 515.00 | 3 070 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 3 466.00 | 1 600.00 | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 318.00 | 897 939.00 | 308 379.00 | 1 206 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 385.00 | 917 403.00 | 3 826 982.00 | 4 744 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 2 124 603.00 | | 2 124 603.00 | 2 124 603.00 |
CF Disponibilités | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 503.00 | | 2 403 503.00 | 2 403 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 888.00 | 917 403.00 | 6 230 485.00 | 7 147 888.00 |
CU Autres participations | 403 089.00 | | 403 089.00 | 403 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 742.00 | 55 753.00 | | 72 742.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 039.00 | 859 262.00 | | 1 182 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 294.00 | 339 766.00 | | 192 294.00 |
DK Provisions réglementées | 4 568.00 | 6 601.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 448.00 | 3 517 187.00 | | 3 707 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 990.00 | 2 429 482.00 | | 2 371 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 247.00 | 14 299.00 | | 22 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 41 081.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 774.00 | 47 712.00 | | 73 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 038.00 | 2 532 574.00 | | 2 523 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 485.00 | 6 049 761.00 | | 6 230 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 188.00 | | 1 089 188.00 | 1 089 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 188.00 | | 1 089 188.00 | 1 089 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 647.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 2 435.00 | | 2 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579.00 | 4 469.00 | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 1 922.00 | | 8 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | 1 922.00 | | 8 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | 2 547.00 | | -3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 191.00 | 162 576.00 | | 89 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 878.00 | 1 558 698.00 | | 1 239 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 583.00 | 1 218 932.00 | | 1 047 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 294.00 | 339 766.00 | | 192 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 294.00 | 339 766.00 | | 192 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 962.00 | | 205 702.00 | 4 641 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 279.00 | | 4 744 385.00 | 103 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 279.00 | | 1 211 384.00 | 103 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 412.00 | | | 3 087 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 961.00 | | 205 702.00 | 1 108 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 589.00 | | | 445 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 755.00 | 79 647.00 | | 837 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 1 738.00 | | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 497.00 | 77 909.00 | | 823 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 601.00 | | 2 033.00 | 6 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601.00 | | 2 033.00 | 6 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 371 990.00 | 2 371 990.00 | | 2 371 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 118 212.00 | | | 2 118 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 742.00 | 2 185 742.00 | | 2 185 742.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 058.00 | 2 501 058.00 | | 2 501 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 068.00 | 107 919.00 | | 110 068.00 |
ST Autres comptes | 132 710.00 | 165 103.00 | | 132 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | 219 389.00 | | 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 66 761.00 | 85 215.00 | | 66 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 761.00 | 5 669.00 | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 3 291.00 | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 364.00 | 140 337.00 | | 109 364.00 |