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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 515.00 | | 3 070 515.00 | 3 070 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 3 466.00 | 1 600.00 | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 535.00 | 1 048 034.00 | 219 502.00 | 1 267 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 840.00 | 1 067 497.00 | 3 737 343.00 | 4 804 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BZ Autres créances | 1 965 458.00 | | 1 965 458.00 | 1 965 458.00 |
CF Disponibilités | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 624.00 | | 2 173 624.00 | 2 173 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 464.00 | 1 067 497.00 | 5 910 967.00 | 6 978 464.00 |
CU Autres participations | 402 327.00 | | 402 327.00 | 402 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 465.00 | 82 356.00 | | 94 465.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 789.00 | 1 364 720.00 | | 1 594 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 891.00 | 242 178.00 | | 269 891.00 |
DK Provisions réglementées | 502.00 | 2 535.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 451.00 | 3 947 593.00 | | 4 215 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 965.00 | 1 931 681.00 | | 1 546 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 117.00 | 15 064.00 | | 15 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 45 882.00 | | 51 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 244.00 | 80 227.00 | | 82 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 516.00 | 2 072 855.00 | | 1 695 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 967.00 | 6 020 448.00 | | 5 910 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 457.00 | | 1 213 457.00 | 1 213 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 457.00 | | 1 213 457.00 | 1 213 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 258.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 2 141.00 | | 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 4 174.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 6 329.00 | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 8 439.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -4 265.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 397.00 | 106 610.00 | | 100 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 305.00 | 1 335 653.00 | | 1 360 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 414.00 | 1 093 475.00 | | 1 090 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 891.00 | 242 178.00 | | 269 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 763 674.00 | | 82 331.00 | 4 763 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 444 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 163.00 | 4 804 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 087 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 165.00 | 1 272 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 411.00 | | | 3 087 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 436.00 | | 82 331.00 | 1 231 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 826.00 | | | 444 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 238.00 | 78 258.00 | -1.00 | 989 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 241.00 | 78 258.00 | | 973 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 535.00 | | 2 033.00 | 2 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 535.00 | | 2 033.00 | 2 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546 965.00 | 1 546 965.00 | | 1 546 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 230.00 | 1 960 230.00 | | 1 960 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 651.00 | 2 031 651.00 | | 2 031 651.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 399.00 | 1 680 399.00 | | 1 680 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |