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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 515.00 | | 3 070 515.00 | 3 070 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 3 466.00 | 1 600.00 | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 370.00 | 969 775.00 | 256 595.00 | 1 226 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 763 674.00 | 989 239.00 | 3 774 436.00 | 4 763 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BZ Autres créances | 2 007 211.00 | | 2 007 211.00 | 2 007 211.00 |
CF Disponibilités | 216 706.00 | | 216 706.00 | 216 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 012.00 | | 2 246 012.00 | 2 246 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 687.00 | 989 239.00 | 6 020 448.00 | 7 009 687.00 |
CU Autres participations | 402 327.00 | | 402 327.00 | 402 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 356.00 | 72 742.00 | | 82 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 720.00 | 1 182 039.00 | | 1 364 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 178.00 | 192 294.00 | | 242 178.00 |
DK Provisions réglementées | 2 535.00 | 4 568.00 | | 2 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 947 593.00 | 3 707 448.00 | | 3 947 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 681.00 | 2 371 990.00 | | 1 931 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 064.00 | 22 247.00 | | 15 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 55 027.00 | | 45 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 227.00 | 73 774.00 | | 80 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 855.00 | 2 523 038.00 | | 2 072 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 448.00 | 6 230 485.00 | | 6 020 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 263.00 | | 1 186 263.00 | 1 186 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 263.00 | | 1 186 263.00 | 1 186 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 945.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 2 545.00 | | 2 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 4 579.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 329.00 | 8 022.00 | | 6 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | 8 022.00 | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | -3 443.00 | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 610.00 | 89 191.00 | | 106 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 653.00 | 1 239 878.00 | | 1 335 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 475.00 | 1 047 583.00 | | 1 093 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 178.00 | 192 294.00 | | 242 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 192 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 385.00 | | 27 272.00 | 4 744 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 444 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 4 763 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 1 231 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 412.00 | | | 3 087 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 384.00 | | 27 272.00 | 1 211 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 589.00 | | | 445 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 403.00 | 76 945.00 | 5 109.00 | 917 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 406.00 | 76 945.00 | 5 109.00 | 901 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 568.00 | | 2 033.00 | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | 2 033.00 | 4 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 681.00 | 1 931 681.00 | | 1 931 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 311.00 | | | 1 994 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 379.00 | 2 068 379.00 | | 2 068 379.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 791.00 | 2 057 791.00 | | 2 057 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |