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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 515.00 | | 3 070 515.00 | 3 070 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 4 580.00 | 4 265.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 195.00 | 1 141 497.00 | 215 698.00 | 1 357 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 278.00 | 1 162 075.00 | 3 756 204.00 | 4 918 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 1 907 809.00 | | 1 907 809.00 | 1 907 809.00 |
CF Disponibilités | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 632.00 | | 1 972 632.00 | 1 972 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 910.00 | 1 162 075.00 | 5 728 836.00 | 6 890 910.00 |
CU Autres participations | 422 327.00 | | 422 327.00 | 422 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 351.00 | 107 960.00 | | 124 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
DH Report à nouveau | 2 162 602.00 | 1 851 185.00 | | 2 162 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 599.00 | 327 807.00 | | -131 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 158.00 | 4 542 757.00 | | 4 411 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 204.00 | 1 156 940.00 | | 1 241 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 493.00 | 9 931.00 | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 521.00 | 51 429.00 | | 30 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 460.00 | 66 768.00 | | 40 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 678.00 | 1 285 067.00 | | 1 317 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 728 836.00 | 5 827 824.00 | | 5 728 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 637.00 | | 208 637.00 | 208 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 206.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 708.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | 3 425.00 | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | 3 425.00 | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 378.00 | -2 717.00 | | -4 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 542.00 | 1 390 545.00 | | 367 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 140.00 | 1 062 737.00 | | 499 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 599.00 | 327 807.00 | | -131 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 049.00 | | 156 864.00 | 4 828 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 634.00 | | 4 918 278.00 | 66 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 634.00 | | 1 366 040.00 | 66 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 412.00 | | | 3 087 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 811.00 | | 136 864.00 | 1 295 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 827.00 | | 20 000.00 | 444 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 197.00 | 48 878.00 | | 1 113 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 199.00 | 48 878.00 | | 1 097 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241 204.00 | 1 241 204.00 | | 1 241 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 078.00 | 1 861 078.00 | | 1 861 078.00 |
VP Divers | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 627.00 | 1 912 127.00 | 42 500.00 | 1 954 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 185.00 | 1 312 185.00 | | 1 312 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |