| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 514.00 | | 3 070 514.00 | 3 070 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 845.00 | 3 824.00 | 5 020.00 | 8 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 965.00 | 1 093 374.00 | 193 590.00 | 1 286 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 048.00 | 1 113 196.00 | 3 714 852.00 | 4 828 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 1 895 081.00 | | 1 895 081.00 | 1 895 081.00 |
CF Disponibilités | 178 654.00 | | 178 654.00 | 178 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 971.00 | | 2 112 971.00 | 2 112 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 020.00 | 1 113 196.00 | 5 827 823.00 | 6 941 020.00 |
CU Autres participations | 402 326.00 | | 402 326.00 | 402 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 960.00 | 94 465.00 | | 107 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 804.00 | 218 804.00 | | 218 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 185.00 | 1 594 788.00 | | 1 851 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 807.00 | 269 891.00 | | 327 807.00 |
DK Provisions réglementées | | 501.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 542 756.00 | 4 215 451.00 | | 4 542 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 940.00 | 1 546 965.00 | | 1 156 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930.00 | 15 117.00 | | 9 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 189.00 | | 51 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | 82 243.00 | | 66 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 067.00 | 1 695 516.00 | | 1 285 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 823.00 | 5 910 967.00 | | 5 827 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 136.00 | 1 680 399.00 | | 1 275 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 976.00 | | 1 245 976.00 | 1 245 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 976.00 | | 1 245 976.00 | 1 245 976.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 056.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 903.00 | | 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501.00 | 2 033.00 | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 2 936.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | 4 606.00 | | 3 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425.00 | 4 606.00 | | 3 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -1 669.00 | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 732.00 | 100 397.00 | | 127 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 545.00 | 1 360 305.00 | | 1 390 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 737.00 | 1 090 413.00 | | 1 062 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 807.00 | 269 891.00 | | 327 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 839.00 | | 38 441.00 | 4 804 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 232.00 | 4 828 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 232.00 | 1 295 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 411.00 | | | 3 087 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 601.00 | | 38 441.00 | 1 272 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 826.00 | | | 444 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 497.00 | 50 056.00 | 4 357.00 | 1 067 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 499.00 | 50 056.00 | 4 357.00 | 1 051 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 156 940.00 | 1 156 940.00 | | 1 156 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 068.00 | 1 888 068.00 | | 1 888 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 813.00 | 1 964 813.00 | | 1 964 813.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 136.00 | 1 275 136.00 | | 1 275 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | 11 674.00 | | 10 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 146.00 | 114 975.00 | | 94 146.00 |
ST Autres comptes | 128 062.00 | 124 824.00 | | 128 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 535.00 | 231 550.00 | | 233 535.00 |
YT Sous‐traitance | 75 079.00 | 74 040.00 | | 75 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 418.00 | 1 803.00 | | 4 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 802.00 | 15 612.00 | | 13 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 155.00 | 27 286.00 | | 24 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 839.00 | 121 645.00 | | 124 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 453.00 | 64 620.00 | | 66 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 243.00 | 547 193.00 | | 535 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |