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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 3 070 515.00 | | 3 070 515.00 | 3 070 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 352.00 | 2 843.00 | 3 509.00 | 6 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 794.00 | 1 187 219.00 | 184 575.00 | 1 371 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 384.00 | 1 206 059.00 | 3 724 325.00 | 4 930 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BZ Autres créances | 1 801 931.00 | | 1 801 931.00 | 1 801 931.00 |
CF Disponibilités | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 279.00 | | 2 036 279.00 | 2 036 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 663.00 | 1 206 059.00 | 5 760 604.00 | 6 966 663.00 |
CU Autres participations | 422 327.00 | | 422 327.00 | 422 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 218 804.00 | | |
DG Autres réserves | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
DH Report à nouveau | 231 003.00 | 2 162 602.00 | | 231 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 344.00 | -131 599.00 | | 69 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 502.00 | 4 411 158.00 | | 2 680 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 981 003.00 | 1 241 204.00 | | 2 981 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 384.00 | 5 493.00 | | 9 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 30 521.00 | | 52 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 486.00 | 40 460.00 | | 37 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 102.00 | 1 317 678.00 | | 3 080 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 604.00 | 5 728 836.00 | | 5 760 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 512.00 | | 325 512.00 | 325 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 512.00 | | 325 512.00 | 325 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 276.00 | |
GE Autres charges | | | -172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 827.00 | 19.00 | | 5 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 19.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 4 398.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 4 398.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 574.00 | -4 378.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 827.00 | 367 542.00 | | 609 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 483.00 | 499 140.00 | | 540 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 344.00 | -131 599.00 | | 69 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 278.00 | | 18 397.00 | 4 918 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 4 930 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 1 378 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 087 412.00 | | | 3 087 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 040.00 | | 18 397.00 | 1 366 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 827.00 | | | 464 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 075.00 | 50 276.00 | 6 291.00 | 1 162 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 077.00 | 50 276.00 | 6 291.00 | 1 146 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981 003.00 | 2 981 003.00 | | 2 981 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 842.00 | 1 797 842.00 | | 1 797 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -107.00 | -107.00 | | -107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 638.00 | 1 830 138.00 | 42 500.00 | 1 872 638.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 718.00 | 3 070 718.00 | | 3 070 718.00 |