| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 224.00 | 268 079.00 | 459 144.00 | 727 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 300 000.00 | -298 065.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 391.00 | 47 216.00 | 113 174.00 | 160 391.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 673.00 | | 264 673.00 | 264 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 223.00 | 615 296.00 | 553 927.00 | 1 169 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 935.00 | | 96 935.00 | 96 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 187.00 | 159 782.00 | 3 434 405.00 | 3 594 187.00 |
BZ Autres créances | 3 136 042.00 | | 3 136 042.00 | 3 136 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
CF Disponibilités | 2 388 043.00 | | 2 388 043.00 | 2 388 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 805.00 | | 104 805.00 | 104 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 378 440.00 | 159 782.00 | 9 218 658.00 | 9 378 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 547 664.00 | 775 078.00 | 9 772 585.00 | 10 547 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 531.00 | 920 531.00 | | 920 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 865 036.00 | 865 036.00 | | 865 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 062.00 | 1 086 573.00 | | 636 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 481.00 | 2 938 992.00 | | 2 488 481.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 816.00 | 46 700.00 | | 15 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 539.00 | | | 188 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 571.00 | 3 467 285.00 | | 5 423 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 094.00 | 966 454.00 | | 918 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 108.00 | 10 037.00 | | 469 108.00 |
EA Autres dettes | 254 973.00 | 227 207.00 | | 254 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 270 104.00 | 4 717 686.00 | | 7 270 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 772 585.00 | 7 656 679.00 | | 9 772 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 480 178.00 | | 10 480 178.00 | 10 480 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 480 178.00 | | 10 480 178.00 | 10 480 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 526 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 855.00 | 2 625.00 | | 104 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 360.00 | 2 625.00 | | 420 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 728.00 | -2 625.00 | | -356 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 097.00 | 377 824.00 | | 193 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 631 141.00 | 8 181 377.00 | | 10 631 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 078.00 | 7 094 803.00 | | 9 995 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 062.00 | 1 086 573.00 | | 636 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 375.00 | | 704 051.00 | 667 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 505.00 | 279 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 202.00 | 1 169 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 988.00 | 729 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 708.00 | 160 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 205.00 | | 431 943.00 | 393 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 443.00 | | 106 657.00 | 150 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 727.00 | | 165 452.00 | 123 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 317.00 | 165 852.00 | 40 873.00 | 190 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 666.00 | 127 414.00 | | 140 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 651.00 | 38 438.00 | 40 873.00 | 49 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 377.00 | 159 782.00 | 29 377.00 | 29 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 377.00 | 459 782.00 | 29 377.00 | 29 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 377.00 | 473 782.00 | 29 377.00 | 29 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 782.00 | 29 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 571.00 | 5 423 571.00 | | 5 423 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 906.00 | 340 906.00 | | 340 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 354.00 | 269 354.00 | | 269 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 469.00 | 168 469.00 | | 168 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 109.00 | 469 109.00 | | 469 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 973.00 | 254 973.00 | | 254 973.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 673.00 | | | 264 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 406.00 | | | 3 434 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
VB T. V. A. | 346 193.00 | | | 346 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 626.00 | | | 2 145 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VI Groupe et associés | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 236.00 | | | 622 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114 709.00 | 6 835 036.00 | 279 673.00 | 7 114 709.00 |
VW T.V.A. | 89 651.00 | 89 651.00 | | 89 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 270 104.00 | 7 270 104.00 | | 7 270 104.00 |