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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451 647.00 | 4 123 630.00 | 4 328 017.00 | 8 451 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 504.00 | 2 524.00 | 112 979.00 | 115 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 792.00 | 474 626.00 | 486 166.00 | 960 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 525.00 | | 359 525.00 | 359 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 897 515.00 | 4 600 781.00 | 5 296 734.00 | 9 897 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840 614.00 | | 840 614.00 | 840 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117 565.00 | 79 223.00 | 5 038 341.00 | 5 117 565.00 |
BZ Autres créances | 7 920 302.00 | | 7 920 302.00 | 7 920 302.00 |
CF Disponibilités | 11 681 879.00 | | 11 681 879.00 | 11 681 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 339 990.00 | 79 223.00 | 26 260 766.00 | 26 339 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 237 506.00 | 4 680 005.00 | 31 557 501.00 | 36 237 506.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 531.00 | 920 531.00 | | 920 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 11 419 079.00 | 11 774 312.00 | | 11 419 079.00 |
DH Report à nouveau | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494 370.00 | -355 233.00 | | -3 494 370.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033 686.00 | 12 528 057.00 | | 9 033 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 093.00 | 716 448.00 | | 1 433 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 864.00 | 11 952 729.00 | | 10 623 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704 915.00 | 2 737 099.00 | | 2 704 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 324.00 | 506 278.00 | | 821 324.00 |
EA Autres dettes | 2 440 615.00 | 2 159 173.00 | | 2 440 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 523 814.00 | 22 571 729.00 | | 22 523 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 557 501.00 | 35 099 787.00 | | 31 557 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -225 275.00 | | -225 275.00 | -225 275.00 |
FG Production vendue services | 10 441 899.00 | | 10 441 899.00 | 10 441 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 623.00 | | 10 216 623.00 | 10 216 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 317 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 064 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 196 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 396 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033 763.00 | |
GE Autres charges | | | 120 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 004 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 851 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 774.00 | | | 351 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 892.00 | | | 318 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 666.00 | | | 670 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670 666.00 | | | -670 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 179.00 | -119 104.00 | | -28 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 172.00 | 8 134 041.00 | | 12 227 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 543.00 | 8 489 274.00 | | 15 721 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494 370.00 | -355 233.00 | | -3 494 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 666.00 | | 3 170 882.00 | 6 890 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 811.00 | 369 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 162.00 | 41 870.00 | 9 897 516.00 | 122 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 162.00 | 4 800.00 | 8 567 152.00 | 122 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 259.00 | 960 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 676 794.00 | | 3 017 320.00 | 5 676 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 887.00 | | 54 164.00 | 916 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 984.00 | | 99 398.00 | 296 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 262.00 | 2 032 610.00 | 2 090.00 | 2 570 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 308.00 | 1 887 847.00 | | 2 238 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 954.00 | 144 763.00 | 2 090.00 | 331 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623 865.00 | 10 623 865.00 | | 10 623 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 213 115.00 | 1 213 115.00 | | 1 213 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 948.00 | 1 387 948.00 | | 1 387 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821 324.00 | 821 324.00 | | 821 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440 615.00 | 2 440 615.00 | | 2 440 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 525.00 | | 359 525.00 | 359 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 117 565.00 | 5 117 565.00 | | 5 117 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 216.00 | 305 216.00 | | 305 216.00 |
VB T. V. A. | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
VC Groupe et associés | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 093.00 | 1 410 093.00 | | 1 410 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 715.00 | 413 715.00 | | 413 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724 103.00 | 724 103.00 | | 724 103.00 |
VP Divers | 1 623 768.00 | 1 623 768.00 | | 1 623 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262 400.00 | 4 262 400.00 | | 4 262 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 630.00 | 779 630.00 | | 779 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 177 022.00 | 13 817 497.00 | 359 525.00 | 14 177 022.00 |
VW T.V.A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 523 814.00 | 18 023 814.00 | 4 500 000.00 | 22 523 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | 202.00 | | 198.00 |