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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155 000.00 | 1 526 399.00 | 2 628 601.00 | 4 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 383.00 | 258 457.00 | 430 925.00 | 689 383.00 |
AX Avances et acomptes | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315 320.00 | | 315 320.00 | 315 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 537 887.00 | 1 784 856.00 | 3 753 030.00 | 5 537 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 628 383.00 | | 7 628 383.00 | 7 628 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 097 519.00 | 79 223.00 | 11 018 295.00 | 11 097 519.00 |
BZ Autres créances | 20 995 724.00 | | 20 995 724.00 | 20 995 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 274 804.00 | | 5 274 804.00 | 5 274 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 804.00 | | 356 804.00 | 356 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 353 235.00 | 79 223.00 | 45 274 011.00 | 45 353 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 891 122.00 | 1 864 080.00 | 49 027 042.00 | 50 891 122.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 531.00 | 920 531.00 | | 920 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 8 056 876.00 | 2 711 597.00 | | 8 056 876.00 |
DH Report à nouveau | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717 435.00 | 6 145 064.00 | | 3 717 435.00 |
DL TOTAL (I) | 12 883 290.00 | 9 965 640.00 | | 12 883 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 637.00 | 26 000.00 | | 241 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 359 572.00 | 13 717 397.00 | | 32 359 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 858.00 | 4 414 888.00 | | 2 503 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 483.00 | 289 609.00 | | 398 483.00 |
EA Autres dettes | 640 198.00 | 62 754.00 | | 640 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 143 751.00 | 18 605 019.00 | | 36 143 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 027 042.00 | 28 584 660.00 | | 49 027 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -307 442.00 | | -307 442.00 | -307 442.00 |
FG Production vendue services | 29 703 312.00 | | 29 703 312.00 | 29 703 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 395 869.00 | | 29 395 869.00 | 29 395 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 859 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 631 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 954 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 448 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 411 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 449 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 275.00 | 1 329.00 | | 13 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 072.00 | 9 684.00 | | 1 225 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 347.00 | 11 013.00 | | 1 238 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222 761.00 | -11 013.00 | | -1 222 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 299.00 | 652 247.00 | | 612 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897 461.00 | 3 040 010.00 | | 1 897 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 961 742.00 | 23 546 387.00 | | 29 961 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 244 307.00 | 17 401 322.00 | | 26 244 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 717 435.00 | 6 145 064.00 | | 3 717 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 882.00 | | 2 596 425.00 | 2 962 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 420.00 | 325 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 420.00 | 5 537 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 489 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 910.00 | | 2 213 364.00 | 2 275 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 544.00 | | 278 703.00 | 444 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 429.00 | | 104 358.00 | 242 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 329.00 | 962 528.00 | | 822 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 910.00 | 858 490.00 | | 667 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 419.00 | 104 038.00 | | 154 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 224.00 | | 14 000.00 | 93 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 359 572.00 | 32 359 572.00 | | 32 359 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 287.00 | 1 347 287.00 | | 1 347 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 715.00 | 772 715.00 | | 772 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 484.00 | 398 484.00 | | 398 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 198.00 | 640 198.00 | | 640 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 321.00 | | 315 321.00 | 315 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 097 520.00 | 11 097 520.00 | | 11 097 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VB T. V. A. | 318 939.00 | 318 939.00 | | 318 939.00 |
VC Groupe et associés | 3 091 155.00 | 3 091 155.00 | | 3 091 155.00 |
VI Groupe et associés | 215 638.00 | 215 638.00 | | 215 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 414.00 | 766 414.00 | | 766 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 957.00 | 189 957.00 | | 189 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 762 195.00 | 16 762 195.00 | | 16 762 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 804.00 | 356 804.00 | | 356 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 765 369.00 | 32 450 048.00 | 315 321.00 | 32 765 369.00 |
VW T.V.A. | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 143 751.00 | 36 143 751.00 | | 36 143 751.00 |