| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 632.00 | 385 564.00 | 433 067.00 | 818 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 070.00 | 94 436.00 | 125 633.00 | 220 070.00 |
BF Prêts | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 879.00 | 480 000.00 | 812 878.00 | 1 292 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 179.00 | 87 224.00 | 4 729 955.00 | 4 817 179.00 |
BZ Autres créances | 4 865 452.00 | | 4 865 452.00 | 4 865 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 851 982.00 | | 5 851 982.00 | 5 851 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 758 237.00 | 87 224.00 | 15 671 013.00 | 15 758 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 051 117.00 | 567 225.00 | 16 483 892.00 | 17 051 117.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 531.00 | 920 531.00 | | 920 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 1 501 098.00 | 865 036.00 | | 1 501 098.00 |
DH Report à nouveau | -152 721.00 | | | -152 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 221.00 | 636 062.00 | | 1 963 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 981.00 | 2 488 481.00 | | 4 298 981.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 188 539.00 | | 71 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426 916.00 | 5 423 571.00 | | 9 426 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 645.00 | 918 094.00 | | 1 787 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 833.00 | 469 108.00 | | 567 833.00 |
EA Autres dettes | 228 492.00 | 254 973.00 | | 228 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 170 911.00 | 7 270 104.00 | | 12 170 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 483 892.00 | 9 772 585.00 | | 16 483 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 900 756.00 | | 13 900 756.00 | 13 900 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 900 756.00 | | 13 900 756.00 | 13 900 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 905.00 | |
FQ Autres produits | | | -120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 120 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 209.00 | |
GE Autres charges | | | 145 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 63 632.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 576.00 | 1 505.00 | | 26 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 045.00 | 104 855.00 | | 405 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 314 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 621.00 | 420 360.00 | | 431 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 621.00 | -356 728.00 | | -131 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 085.00 | | | 228 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 001.00 | 193 097.00 | | 858 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 507 544.00 | 10 631 141.00 | | 14 507 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 323.00 | 9 995 078.00 | | 12 544 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 221.00 | 636 062.00 | | 1 963 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 224.00 | | 475 344.00 | 1 169 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 688.00 | 252 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 688.00 | 1 292 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 820 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 159.00 | | 391 408.00 | 729 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 391.00 | | 59 679.00 | 160 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 673.00 | | 24 257.00 | 279 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 296.00 | 164 704.00 | | 315 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 080.00 | 117 485.00 | | 268 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | 47 220.00 | | 47 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 782.00 | 70 210.00 | 142 768.00 | 159 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 782.00 | 70 210.00 | 442 768.00 | 459 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 782.00 | 70 210.00 | 442 768.00 | 473 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 210.00 | 142 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426 916.00 | 9 426 916.00 | | 9 426 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614 371.00 | 614 371.00 | | 614 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 869.00 | 393 869.00 | | 393 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 577.00 | 429 577.00 | | 429 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 833.00 | 567 833.00 | | 567 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
UP Prêts | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 913.00 | | | 235 913.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 165.00 | | | 4 800 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VB T. V. A. | 537 844.00 | | | 537 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 668.00 | | | 3 025 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VP Divers | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 928.00 | 106 928.00 | | 106 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 250.00 | | | 1 260 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 010 995.00 | 9 768 752.00 | 242 243.00 | 10 010 995.00 |
VW T.V.A. | 242 901.00 | 242 901.00 | | 242 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 081 888.00 | 12 081 888.00 | | 12 081 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 58.00 | | 81.00 |