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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 444.00 | 667 909.00 | 1 485 534.00 | 2 153 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 543.00 | 154 419.00 | 290 124.00 | 444 543.00 |
BF Prêts | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 882.00 | 822 328.00 | 2 140 553.00 | 2 962 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 491.00 | | 223 491.00 | 223 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485 895.00 | 79 223.00 | 6 406 671.00 | 6 485 895.00 |
BZ Autres créances | 13 494 576.00 | | 13 494 576.00 | 13 494 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 6 092 411.00 | | 6 092 411.00 | 6 092 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 523 330.00 | 79 223.00 | 26 444 106.00 | 26 523 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 486 212.00 | 901 552.00 | 28 584 660.00 | 29 486 212.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 531.00 | 920 531.00 | | 920 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 2 711 597.00 | 1 501 098.00 | | 2 711 597.00 |
DH Report à nouveau | 121 594.00 | -152 721.00 | | 121 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 145 064.00 | 1 963 221.00 | | 6 145 064.00 |
DL TOTAL (I) | 9 965 640.00 | 4 298 981.00 | | 9 965 640.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 71 000.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 369.00 | 89 023.00 | | 94 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717 397.00 | 9 426 916.00 | | 13 717 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414 888.00 | 1 787 645.00 | | 4 414 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 609.00 | 567 833.00 | | 289 609.00 |
EA Autres dettes | 62 754.00 | 228 492.00 | | 62 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 605 019.00 | 12 170 911.00 | | 18 605 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 584 660.00 | 16 483 892.00 | | 28 584 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 914 665.00 | | 22 914 665.00 | 22 914 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 914 665.00 | | 22 914 665.00 | 22 914 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 268 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 052 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 018.00 | |
GE Autres charges | | | 32 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 620 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 848 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 26 576.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 684.00 | 405 045.00 | | 9 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 013.00 | 431 621.00 | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 013.00 | -131 621.00 | | -11 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 652 247.00 | 228 085.00 | | 652 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040 010.00 | 858 001.00 | | 3 040 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 546 387.00 | 14 507 544.00 | | 23 546 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 401 322.00 | 12 544 323.00 | | 17 401 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 145 064.00 | 1 963 221.00 | | 6 145 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 880.00 | | 1 698 215.00 | 1 292 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 213.00 | 242 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 213.00 | 2 962 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 567.00 | | 1 455 343.00 | 820 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 070.00 | | 224 474.00 | 220 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 243.00 | | 18 399.00 | 252 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 001.00 | 342 328.00 | | 480 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 565.00 | 282 345.00 | | 385 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 436.00 | 59 983.00 | | 94 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 224.00 | 19 019.00 | 27 019.00 | 87 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 224.00 | 19 019.00 | 27 019.00 | 87 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 224.00 | 19 019.00 | 27 019.00 | 101 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 019.00 | 27 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717 398.00 | 13 717 398.00 | | 13 717 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 447.00 | 1 248 447.00 | | 1 248 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 386.00 | 689 386.00 | | 689 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 084 838.00 | 2 084 838.00 | | 2 084 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 609.00 | 289 609.00 | | 289 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
UP Prêts | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 599.00 | | 228 599.00 | 228 599.00 |
UX Autres créances clients | 6 485 895.00 | 6 485 895.00 | | 6 485 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VB T. V. A. | 428 295.00 | 428 295.00 | | 428 295.00 |
VC Groupe et associés | 3 070 145.00 | 3 070 145.00 | | 3 070 145.00 |
VP Divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 269.00 | 365 269.00 | | 365 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958 373.00 | 9 958 373.00 | | 9 958 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 412 939.00 | 20 180 510.00 | 232 429.00 | 20 412 939.00 |
VW T.V.A. | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 510 650.00 | 18 510 650.00 | | 18 510 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |