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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 536 257.00 | 2 237 610.00 | 3 298 647.00 | 5 536 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 537.00 | 698.00 | 139 839.00 | 140 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 886.00 | 331 953.00 | 584 932.00 | 916 886.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 938.00 | | 286 938.00 | 286 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 890 665.00 | 2 570 262.00 | 4 320 403.00 | 6 890 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059 148.00 | | 2 059 148.00 | 2 059 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240 993.00 | 79 223.00 | 6 161 770.00 | 6 240 993.00 |
BZ Autres créances | 12 820 289.00 | | 12 820 289.00 | 12 820 289.00 |
CF Disponibilités | 9 421 535.00 | | 9 421 535.00 | 9 421 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 639.00 | | 316 639.00 | 316 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 858 607.00 | 79 223.00 | 30 779 383.00 | 30 858 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 749 273.00 | 2 649 485.00 | 35 099 787.00 | 37 749 273.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 531.00 | 920 531.00 | | 920 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DG Autres réserves | 11 774 312.00 | 8 056 876.00 | | 11 774 312.00 |
DH Report à nouveau | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 233.00 | 3 717 435.00 | | -355 233.00 |
DL TOTAL (I) | 12 528 057.00 | 12 883 290.00 | | 12 528 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 448.00 | 241 637.00 | | 716 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 729.00 | 32 359 572.00 | | 11 952 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 099.00 | 2 503 858.00 | | 2 737 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 278.00 | 398 483.00 | | 506 278.00 |
EA Autres dettes | 2 159 173.00 | 640 198.00 | | 2 159 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 571 729.00 | 36 143 751.00 | | 22 571 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 099 787.00 | 49 027 042.00 | | 35 099 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -244 385.00 | | -244 385.00 | -244 385.00 |
FG Production vendue services | 8 187 160.00 | | 8 187 160.00 | 8 187 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 775.00 | | 7 942 775.00 | 7 942 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 031.00 | |
GE Autres charges | | | 27 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 566 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 222 761.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 612 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 104.00 | 1 897 461.00 | | -119 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 041.00 | 29 961 742.00 | | 8 134 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 274.00 | 26 244 307.00 | | 8 489 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 233.00 | 3 717 435.00 | | -355 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 887.00 | | 1 962 557.00 | 5 537 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 625.00 | 296 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 750.00 | 77 029.00 | 6 890 666.00 | 532 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 288.00 | | 5 676 794.00 | 520 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 462.00 | 34 404.00 | 916 887.00 | 12 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 489 274.00 | | 1 707 809.00 | 4 489 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 247.00 | | 240 505.00 | 723 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 367.00 | | 14 243.00 | 325 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 857.00 | 811 163.00 | 25 852.00 | 1 784 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526 400.00 | 736 409.00 | 24 595.00 | 1 526 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 457.00 | 74 754.00 | 1 257.00 | 258 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 730.00 | 11 952 730.00 | | 11 952 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 648 113.00 | 1 648 113.00 | | 1 648 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 676.00 | 785 676.00 | | 785 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 506 278.00 | 506 278.00 | | 506 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 173.00 | 2 159 173.00 | | 2 159 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 938.00 | | 286 938.00 | 286 938.00 |
UX Autres créances clients | 6 240 994.00 | 6 240 994.00 | | 6 240 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689 049.00 | 689 049.00 | | 689 049.00 |
VB T. V. A. | 230 908.00 | 230 908.00 | | 230 908.00 |
VC Groupe et associés | 5 326 294.00 | 5 326 294.00 | | 5 326 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 690 449.00 | 690 449.00 | | 690 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063 394.00 | 1 063 394.00 | | 1 063 394.00 |
VP Divers | 227 427.00 | 227 427.00 | | 227 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264 812.00 | 5 264 812.00 | | 5 264 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 640.00 | 316 640.00 | | 316 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 664 862.00 | 19 377 924.00 | 286 938.00 | 19 664 862.00 |
VW T.V.A. | 237 087.00 | 237 087.00 | | 237 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 571 730.00 | 22 571 730.00 | | 22 571 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |