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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 897.00 | 29 903.00 | 13 994.00 | 43 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 854.00 | 11 221.00 | 6 634.00 | 17 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 470.00 | 41 123.00 | 46 347.00 | 87 470.00 |
BT Marchandises | 388 770.00 | | 388 770.00 | 388 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 517.00 | 10 990.00 | 442 527.00 | 453 517.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 316 256.00 | | 316 256.00 | 316 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 593.00 | 10 990.00 | 1 225 603.00 | 1 236 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 063.00 | 52 114.00 | 1 271 950.00 | 1 324 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 281 247.00 | 264 675.00 | | 281 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 313.00 | 23 683.00 | | 5 313.00 |
DL TOTAL (I) | 434 461.00 | 436 259.00 | | 434 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 307.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 68 000.00 | 46 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 003.00 | 321 620.00 | | 222 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 027.00 | 17 754.00 | | 14 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 004.00 | 455 272.00 | | 420 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 395.00 | 117 985.00 | | 113 395.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 488.00 | 958 998.00 | | 837 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 950.00 | 1 395 257.00 | | 1 271 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 343.00 | | 26 433.00 | 84 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097.00 | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 306.00 | 87 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 43 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 209.00 | 32 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 621.00 | | 4 276.00 | 41 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 651.00 | | 22 157.00 | 30 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 146.00 | 18 879.00 | 13 901.00 | 36 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 9 840.00 | 2 000.00 | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 9 039.00 | 11 901.00 | 14 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 600.00 | 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | 7 138.00 | 962.00 | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | 7 738.00 | 1 562.00 | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | 7 738.00 | 1 562.00 | 4 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 738.00 | 2 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 004.00 | 420 004.00 | | 420 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 435 967.00 | | | 435 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VC Groupe et associés | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 003.00 | 65 793.00 | 156 210.00 | 222 003.00 |
VI Groupe et associés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VP Divers | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 442.00 | 531 567.00 | 10 875.00 | 542 442.00 |
VW T.V.A. | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 488.00 | 613 278.00 | 224 210.00 | 837 488.00 |