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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 269.00 | 93 695.00 | 36 574.00 | 130 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 28 713.00 | 11 901.00 | 40 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 807.00 | 122 408.00 | 110 399.00 | 232 807.00 |
BT Marchandises | 1 083 750.00 | | 1 083 750.00 | 1 083 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 473.00 | 32 323.00 | 87 149.00 | 119 473.00 |
BZ Autres créances | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
CF Disponibilités | 1 938 895.00 | | 1 938 895.00 | 1 938 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 261.00 | 32 323.00 | 3 283 938.00 | 3 316 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 068.00 | 154 731.00 | 3 394 336.00 | 3 549 068.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 343 407.00 | 318 716.00 | | 343 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 714.00 | 37 932.00 | | 273 714.00 |
DL TOTAL (I) | 765 023.00 | 504 550.00 | | 765 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 681.00 | 560 816.00 | | 1 219 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 304.00 | 61 248.00 | | 65 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 821.00 | 834 875.00 | | 961 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 308.00 | 184 336.00 | | 309 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 314.00 | 1 714 476.00 | | 2 629 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 336.00 | 2 219 025.00 | | 3 394 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 301.00 | | 48 966.00 | 196 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 460.00 | | 232 807.00 | 12 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | | 65 509.00 | 12 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 914.00 | | 37 355.00 | 92 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 768.00 | | 11 201.00 | 66 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 618.00 | | 410.00 | 36 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 124.00 | 35 284.00 | | 87 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 287.00 | 30 408.00 | | 63 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 4 876.00 | | 23 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 821.00 | 961 821.00 | | 961 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UP Prêts | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
UX Autres créances clients | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VB T. V. A. | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
VC Groupe et associés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 269.00 | 492 869.00 | 555 736.00 | 1 188 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 975.00 | 251 747.00 | 18 228.00 | 269 975.00 |
VW T.V.A. | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 901.00 | 1 902 501.00 | 555 736.00 | 2 597 901.00 |