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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 677.00 | 66 096.00 | 52 581.00 | 118 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 198.00 | 20 409.00 | 7 789.00 | 28 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 830.00 | 86 505.00 | 100 325.00 | 186 830.00 |
BT Marchandises | 800 070.00 | | 800 070.00 | 800 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 147.00 | 16 907.00 | 332 240.00 | 349 147.00 |
BZ Autres créances | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 692 323.00 | | 692 323.00 | 692 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 664.00 | 16 907.00 | 1 941 758.00 | 1 958 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 495.00 | 103 412.00 | 2 042 083.00 | 2 145 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 310 022.00 | 286 560.00 | | 310 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 36 590.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 479 843.00 | 471 052.00 | | 479 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 051.00 | 230 589.00 | | 575 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 182.00 | 14 888.00 | | 61 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 213.00 | 806 982.00 | | 678 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | 94 292.00 | | 109 861.00 |
EA Autres dettes | 70 933.00 | 485.00 | | 70 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 240.00 | 1 214 236.00 | | 1 562 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 083.00 | 1 685 288.00 | | 2 042 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 383.00 | | 82 597.00 | 116 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 150.00 | 186 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 150.00 | 46 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 310.00 | | 51 367.00 | 67 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | | 20 115.00 | 38 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | 11 115.00 | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 887.00 | 29 618.00 | | 56 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 685.00 | 24 411.00 | | 41 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202.00 | 5 207.00 | | 15 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 213.00 | 678 213.00 | | 678 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 322 419.00 | 322 419.00 | | 322 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VB T. V. A. | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 051.00 | 125 491.00 | 449 560.00 | 575 051.00 |
VI Groupe et associés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 843.00 | | | 481 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 160.00 | 461 170.00 | 21 990.00 | 483 160.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 240.00 | 1 045 680.00 | 516 560.00 | 1 562 240.00 |