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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 310.00 | 41 685.00 | 25 625.00 | 67 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 948.00 | 15 202.00 | 10 746.00 | 25 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 383.00 | 56 887.00 | 59 496.00 | 116 383.00 |
BT Marchandises | 675 145.00 | | 675 145.00 | 675 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 711.00 | 15 385.00 | 366 325.00 | 381 711.00 |
BZ Autres créances | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
CF Disponibilités | 409 178.00 | | 409 178.00 | 409 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 177.00 | 15 385.00 | 1 625 792.00 | 1 641 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 560.00 | 72 273.00 | 1 685 288.00 | 1 757 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 286 560.00 | 281 247.00 | | 286 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 590.00 | 5 313.00 | | 36 590.00 |
DL TOTAL (I) | 471 052.00 | 434 461.00 | | 471 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 000.00 | 68 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 589.00 | 222 003.00 | | 230 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 888.00 | 14 027.00 | | 14 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 982.00 | 420 004.00 | | 806 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 292.00 | 113 395.00 | | 94 292.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 60.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 236.00 | 837 488.00 | | 1 214 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 288.00 | 1 271 950.00 | | 1 685 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194 346.00 | 575 996.00 | 4 770 341.00 | 4 194 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 346.00 | 575 996.00 | 4 770 341.00 | 4 194 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | 2 294.00 | | 3 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 10 597.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 12 891.00 | | 3 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 296.00 | 635.00 | | 4 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 405.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 10 040.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 2 851.00 | | -1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 298.00 | 4 637 870.00 | | 4 793 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 708.00 | 4 632 557.00 | | 4 756 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 590.00 | 5 313.00 | | 36 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 470.00 | | 53 847.00 | 87 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 744.00 | 10 190.00 | 116 383.00 | 14 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 650.00 | 67 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | 540.00 | 38 098.00 | 14 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 897.00 | | 33 063.00 | 43 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | | 20 783.00 | 32 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 123.00 | 24 954.00 | 9 190.00 | 41 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 903.00 | 20 433.00 | 8 650.00 | 29 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 4 521.00 | 540.00 | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 982.00 | 806 982.00 | | 806 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 354 161.00 | | | 354 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VB T. V. A. | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 589.00 | | 230 589.00 | 230 589.00 |
VI Groupe et associés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VP Divers | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 630.00 | 456 755.00 | 10 875.00 | 467 630.00 |
VW T.V.A. | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 236.00 | 916 647.00 | 297 589.00 | 1 214 236.00 |