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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 414.00 | 120 389.00 | 55 025.00 | 175 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 869.00 | 37 331.00 | 16 538.00 | 53 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 758.00 | 3 379.00 | 3 379.00 | 6 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 641.00 | 161 099.00 | 127 541.00 | 288 641.00 |
BT Marchandises | 1 135 951.00 | | 1 135 951.00 | 1 135 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 679.00 | 34 853.00 | 210 826.00 | 245 679.00 |
BZ Autres créances | 279 024.00 | | 279 024.00 | 279 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 1 305 280.00 | | 1 305 280.00 | 1 305 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 263.00 | 34 853.00 | 2 976 410.00 | 3 011 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 904.00 | 195 952.00 | 3 103 951.00 | 3 299 904.00 |
CU Autres participations | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 532 121.00 | 343 407.00 | | 532 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 463.00 | 273 714.00 | | 155 463.00 |
DL TOTAL (I) | 835 486.00 | 765 023.00 | | 835 486.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 700.00 | 1 219 681.00 | | 1 086 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041.00 | 65 304.00 | | 14 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 894.00 | 961 821.00 | | 874 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 631.00 | 309 308.00 | | 219 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 466.00 | 2 629 313.00 | | 2 268 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 951.00 | 3 394 336.00 | | 3 103 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 807.00 | | 88 729.00 | 232 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 43 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 895.00 | 8 000.00 | 288 641.00 | 24 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 895.00 | | 69 711.00 | 24 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 269.00 | | 45 145.00 | 130 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 509.00 | | 29 097.00 | 65 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 028.00 | | 14 487.00 | 37 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 408.00 | 35 312.00 | | 122 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 695.00 | 26 694.00 | | 93 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 713.00 | 8 618.00 | | 28 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 323.00 | 9 216.00 | 6 686.00 | 32 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 323.00 | 12 595.00 | 6 686.00 | 32 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 323.00 | 12 595.00 | 6 686.00 | 32 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | 6 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 894.00 | 874 894.00 | | 874 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UP Prêts | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 202 705.00 | 202 705.00 | | 202 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VB T. V. A. | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
VC Groupe et associés | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 701.00 | 242 277.00 | 686 123.00 | 995 701.00 |
VI Groupe et associés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 752.00 | | | 400 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 982.00 | | | 523 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 513.00 | 539 184.00 | 15 329.00 | 554 513.00 |
VW T.V.A. | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 467.00 | 1 424 043.00 | 686 123.00 | 2 177 467.00 |