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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 914.00 | 63 287.00 | 29 627.00 | 92 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 413.00 | 23 837.00 | 5 576.00 | 29 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 301.00 | 87 124.00 | 109 177.00 | 196 301.00 |
BT Marchandises | 829 191.00 | | 829 191.00 | 829 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 940.00 | 21 499.00 | 277 441.00 | 298 940.00 |
BZ Autres créances | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CF Disponibilités | 842 053.00 | | 842 053.00 | 842 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 348.00 | 21 499.00 | 2 109 849.00 | 2 131 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 648.00 | 108 623.00 | 2 219 025.00 | 2 327 648.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 015.00 | 134 015.00 | | 134 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 318 716.00 | 310 022.00 | | 318 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 932.00 | 21 919.00 | | 37 932.00 |
DL TOTAL (I) | 504 550.00 | 479 843.00 | | 504 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 816.00 | 575 051.00 | | 560 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 248.00 | 61 182.00 | | 61 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 875.00 | 678 213.00 | | 834 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 336.00 | 109 861.00 | | 184 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | | 70 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 476.00 | 1 562 240.00 | | 1 714 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 025.00 | 2 042 083.00 | | 2 219 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 830.00 | | 56 601.00 | 186 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 242.00 | 36 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 560.00 | 42 570.00 | 196 301.00 | 4 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 32 543.00 | 92 914.00 | 4 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 786.00 | 66 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 677.00 | | 11 340.00 | 118 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 063.00 | | 26 491.00 | 46 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 090.00 | | 18 770.00 | 22 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 505.00 | 33 921.00 | 33 302.00 | 86 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 096.00 | 29 267.00 | 32 076.00 | 66 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 4 654.00 | 1 226.00 | 20 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 875.00 | 834 875.00 | | 834 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UP Prêts | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
UX Autres créances clients | 262 408.00 | 262 408.00 | | 262 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VB T. V. A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VC Groupe et associés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 541.00 | 140 648.00 | 356 893.00 | 497 541.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 447.00 | 407 629.00 | 17 818.00 | 425 447.00 |
VW T.V.A. | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 201.00 | 1 227 307.00 | 423 893.00 | 1 651 201.00 |