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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 145.00 | -174 314.00 | 1 971 196.00 | 2 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 529.00 | | 1 719 529.00 | 1 719 529.00 |
BZ Autres créances | 4 843 846.00 | | 4 843 846.00 | 4 843 846.00 |
CF Disponibilités | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 718.00 | | 6 682 718.00 | 6 682 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 828 228.00 | -174 314.00 | 86.00 | 8 828 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | 237.00 | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 682.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932.00 | 1 498.00 | | 1 932.00 |
DP Provisions pour risques | 80.00 | 123.00 | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | 123.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370.00 | 3 117.00 | | 4 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 251.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 660.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566.00 | 1 450.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 641.00 | 5 500.00 | | 6 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653.00 | 7 122.00 | | 8 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 646 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 646 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 590 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 696 084.00 | 4 828 672.00 | | 5 696 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 430.00 | 4 145 789.00 | | 5 262 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 654.00 | 682 883.00 | | 433 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 500.00 | | 43 500.00 | 123 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | -8.00 | | | -8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 500.00 | | 43 500.00 | 123 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566 161.00 | 1 566 161.00 | | 1 566 161.00 |
UX Autres créances clients | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VC Groupe et associés | 4 819 411.00 | | | 4 819 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 370 862.00 | 4 370 862.00 | 30.00 | 4 370 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 462.00 | 6 588 185.00 | 30 278.00 | 6 618 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 909.00 | 6 641 909.00 | | 6 641 909.00 |