| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 226.00 | 236 203.00 | 19 023.00 | 255 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 832.00 | 236 203.00 | 59 630.00 | 295 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 488.00 | 23 839.00 | 939 649.00 | 963 488.00 |
BZ Autres créances | 1 716 329.00 | | 1 716 329.00 | 1 716 329.00 |
CF Disponibilités | 1 213 184.00 | | 1 213 184.00 | 1 213 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 758.00 | 23 839.00 | 3 921 918.00 | 3 945 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 590.00 | 260 042.00 | 3 981 548.00 | 4 241 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 159.00 | 525 159.00 | | 525 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
DH Report à nouveau | 270 358.00 | 2 124 123.00 | | 270 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 611.00 | -1 853 765.00 | | -651 611.00 |
DL TOTAL (I) | 196 422.00 | 848 033.00 | | 196 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 050.00 | 1 311 837.00 | | 1 841 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 719.00 | 48 138.00 | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 60 984.00 | | 89 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 479.00 | 846 639.00 | | 416 479.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 845.00 | 2 352 181.00 | | 1 417 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 126.00 | 4 619 780.00 | | 3 785 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 548.00 | 5 467 813.00 | | 3 981 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 397 952.00 | | 4 397 952.00 | 4 397 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 952.00 | | 4 397 952.00 | 4 397 952.00 |
FQ Autres produits | | | 122 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 672.00 | | | 781 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 672.00 | 3 379.00 | | 781 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781 672.00 | 87 121.00 | | -781 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 297.00 | 4 355 978.00 | | 4 589 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 908.00 | 6 209 743.00 | | 5 240 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 611.00 | -1 853 765.00 | | -651 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 205.00 | 2 568.00 | | 1 084 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 40 607.00 | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 941.00 | 295 832.00 | | 790 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 271.00 | | | 782 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 255 226.00 | | 8 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 271.00 | | | 782 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 027.00 | 2 568.00 | | 261 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 655.00 | 8 147.00 | 599.00 | 228 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 056.00 | 8 147.00 | | 228 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 200.00 | | 2 361.00 | 26 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 200.00 | | 2 361.00 | 26 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | | 2 361.00 | 26 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 865.00 | 102 865.00 | | 102 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417 845.00 | 1 417 845.00 | | 1 417 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
UX Autres créances clients | 963 488.00 | 963 488.00 | | 963 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 980.00 | 1 702 980.00 | | 1 702 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 050.00 | 1 841 050.00 | | 1 841 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 058.00 | 2 729 451.00 | 40 607.00 | 2 770 058.00 |
VW T.V.A. | 215 301.00 | 215 301.00 | | 215 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 407.00 | 3 777 407.00 | | 3 777 407.00 |