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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 475.00 | 204 892.00 | 2 067 583.00 | 2 272 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 728.00 | | 1 476 728.00 | 1 476 728.00 |
BZ Autres créances | 1 490 134.00 | | 1 490 134.00 | 1 490 134.00 |
CF Disponibilités | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 386.00 | | 3 139 386.00 | 3 139 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 861.00 | 204 892.00 | 5 206 969.00 | 5 411 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 159.00 | 525 159.00 | | 525 159.00 |
DG Autres réserves | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 330.00 | 920 676.00 | | 1 354 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 041.00 | 433 654.00 | | 400 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 046.00 | 1 932 005.00 | | 2 332 046.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 532.00 | 4 370 862.00 | | 725 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 574.00 | 19 586.00 | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 144.00 | 108 706.00 | | 118 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 420.00 | 573 576.00 | | 566 420.00 |
EA Autres dettes | | 3 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 253.00 | 1 566 161.00 | | 1 367 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 924.00 | 6 641 909.00 | | 2 794 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 969.00 | 8 653 914.00 | | 5 206 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 544 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 544 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 790 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | 30 000.00 | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | 53 999.00 | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 018.00 | 5 696 084.00 | | 5 577 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 978.00 | 5 262 430.00 | | 5 176 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 041.00 | 433 654.00 | | 400 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367 253.00 | 1 367 253.00 | | 1 367 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 728.00 | | | 1 476 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 665.00 | | | 1 478 665.00 |
VI Groupe et associés | 737 557.00 | 737 557.00 | | 737 557.00 |
VP Divers | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566 420.00 | 566 420.00 | | 566 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 771.00 | 1 577 106.00 | 1 478 665.00 | 3 055 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 924.00 | 2 794 924.00 | | 2 794 924.00 |