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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 792.00 | 37 826.00 | 4 966.00 | 42 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 792.00 | 37 826.00 | 4 966.00 | 42 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 469.00 | 54 805.00 | 2 145 664.00 | 2 200 469.00 |
BZ Autres créances | 2 554 599.00 | | 2 554 599.00 | 2 554 599.00 |
CF Disponibilités | 3 271 153.00 | | 3 271 153.00 | 3 271 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 043 067.00 | 54 805.00 | 7 988 262.00 | 8 043 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 859.00 | 92 631.00 | 7 993 228.00 | 8 085 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 159.00 | 525 159.00 | | 525 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
DH Report à nouveau | -381 253.00 | 270 358.00 | | -381 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 412.00 | -651 611.00 | | 880 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 834.00 | 196 422.00 | | 1 076 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 743.00 | 1 841 050.00 | | 3 104 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 614.00 | 7 719.00 | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 89 797.00 | | 119 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 600.00 | 416 479.00 | | 749 600.00 |
EA Autres dettes | 51 959.00 | 12 235.00 | | 51 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873 523.00 | 1 417 845.00 | | 2 873 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 394.00 | 3 785 126.00 | | 6 916 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 228.00 | 3 981 548.00 | | 7 993 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104 743.00 | | | 3 104 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 279 357.00 | | 5 279 357.00 | 5 279 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 357.00 | | 5 279 357.00 | 5 279 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 781 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -781 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 946.00 | 4 589 297.00 | | 5 414 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 534.00 | 5 240 908.00 | | 4 534 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 412.00 | -651 611.00 | | 880 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 832.00 | | | 295 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 040.00 | 42 792.00 | | 253 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 433.00 | 42 792.00 | | 212 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 203.00 | 14 057.00 | 212 434.00 | 236 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 203.00 | 14 057.00 | 212 434.00 | 236 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 839.00 | 54 805.00 | 23 839.00 | 23 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 839.00 | 54 805.00 | 23 839.00 | 23 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 839.00 | 54 805.00 | 23 839.00 | 23 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 805.00 | 1 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 873 523.00 | 2 873 523.00 | | 2 873 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 469.00 | 2 200 469.00 | | 2 200 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 526 931.00 | 2 526 931.00 | | 2 526 931.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 743.00 | 3 104 743.00 | | 3 104 743.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 068.00 | 4 755 068.00 | | 4 755 068.00 |
VW T.V.A. | 501 799.00 | 501 799.00 | | 501 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 780.00 | 6 899 780.00 | | 6 899 780.00 |