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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 860.00 | 214 543.00 | 2 195 317.00 | 2 409 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 212.00 | | 1 345 212.00 | 1 345 212.00 |
BZ Autres créances | 1 807 335.00 | | 1 807 335.00 | 1 807 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 122.00 | | 3 201 122.00 | 3 201 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 982.00 | 214 543.00 | 5 396 439.00 | 5 610 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 159.00 | 525 159.00 | | 525 159.00 |
DG Autres réserves | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 371.00 | 1 354 330.00 | | 1 754 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 753.00 | 400 041.00 | | 369 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 798.00 | 2 332 046.00 | | 2 701 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 188.00 | 725 532.00 | | 194 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 138.00 | 17 574.00 | | 48 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 763.00 | 118 144.00 | | 186 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 916.00 | 566 420.00 | | 839 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 635.00 | 1 367 253.00 | | 1 425 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 641.00 | 2 794 924.00 | | 2 694 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 439.00 | 5 206 969.00 | | 5 396 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 643 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 643 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 347.00 | 2 732.00 | | 60 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 653.00 | -2 732.00 | | 19 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 618.00 | 5 577 018.00 | | 6 417 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 865.00 | 5 176 978.00 | | 6 047 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 753.00 | 400 041.00 | | 369 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 635.00 | 1 425 635.00 | | 1 425 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 212.00 | 1 345 212.00 | | 1 345 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 098.00 | | 1 547 098.00 | 1 547 098.00 |
VI Groupe et associés | 254 263.00 | 254 263.00 | | 254 263.00 |
VP Divers | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839 916.00 | 839 916.00 | | 839 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 636.00 | 1 412 538.00 | 1 547 098.00 | 2 959 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 641.00 | 2 694 641.00 | | 2 694 641.00 |