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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 781 672.00 | | 781 672.00 | 781 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 027.00 | 228 056.00 | 32 972.00 | 261 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 205.00 | 228 655.00 | 855 550.00 | 1 084 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 883.00 | 26 200.00 | 2 366 682.00 | 2 392 883.00 |
BZ Autres créances | 1 721 319.00 | | 1 721 319.00 | 1 721 319.00 |
CF Disponibilités | 447 319.00 | | 447 319.00 | 447 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 463.00 | 26 200.00 | 4 612 263.00 | 4 638 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 668.00 | 254 855.00 | 5 467 813.00 | 5 722 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 159.00 | 525 159.00 | | 525 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 123.00 | 1 754 371.00 | | 2 124 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 853 765.00 | 369 753.00 | | -1 853 765.00 |
DL TOTAL (I) | 848 033.00 | 2 701 798.00 | | 848 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 837.00 | 194 188.00 | | 1 311 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 138.00 | 48 138.00 | | 48 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 984.00 | 186 763.00 | | 60 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 639.00 | 839 916.00 | | 846 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352 181.00 | 1 425 635.00 | | 2 352 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 619 780.00 | 2 694 641.00 | | 4 619 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 813.00 | 5 396 439.00 | | 5 467 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 045 974.00 | | 4 045 974.00 | 4 045 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 974.00 | | 4 045 974.00 | 4 045 974.00 |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 200.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -26 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 500.00 | 80 000.00 | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 500.00 | 80 000.00 | | 90 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | 60 347.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 121.00 | 19 653.00 | | 87 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 978.00 | 6 417 618.00 | | 4 355 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 743.00 | 6 047 865.00 | | 6 209 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 853 765.00 | 369 753.00 | | -1 853 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 860.00 | | 157 363.00 | 2 409 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475 145.00 | 40 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483 018.00 | 1 084 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 873.00 | 261 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 271.00 | | | 782 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 144.00 | | 28 756.00 | 240 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 445.00 | | 128 607.00 | 1 387 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 543.00 | 14 112.00 | | 214 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 944.00 | 14 112.00 | | 213 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 200.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 664.00 | 174 664.00 | | 174 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 591.00 | 236 591.00 | | 236 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 352 181.00 | 2 352 181.00 | | 2 352 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 907.00 | 858.00 | 40 049.00 | 40 907.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 883.00 | 2 392 883.00 | | 2 392 883.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 018.00 | 1 721 018.00 | | 1 721 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 837.00 | | 1 311 837.00 | 1 311 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 818.00 | 4 185 770.00 | 40 049.00 | 4 225 818.00 |
VW T.V.A. | 415 086.00 | 415 086.00 | | 415 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 641.00 | 3 259 804.00 | 1 311 837.00 | 4 571 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |