| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 060.00 | 30.00 | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556.00 | 8 599.00 | 956.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 186.00 | 85 886.00 | 125 300.00 | 211 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 910.00 | 99 545.00 | 317 364.00 | 416 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 564.00 | 99 545.00 | 407 019.00 | 506 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 39 767.00 | 26 020.00 | | 39 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | 13 747.00 | | 50 657.00 |
DL TOTAL (I) | 127 824.00 | 77 167.00 | | 127 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 650.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 3 650.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 442.00 | 187 004.00 | | 144 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 806.00 | 1 092.00 | | 27 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 35 060.00 | | 33 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 610.00 | 39 150.00 | | 62 610.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 794.00 | 262 806.00 | | 268 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 019.00 | 343 623.00 | | 407 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 365.00 | 118 583.00 | | 165 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 502.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 977.00 | | 106 345.00 | 391 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 413.00 | 416 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 413.00 | 220 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 810.00 | | 106 345.00 | 195 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 356.00 | 49 917.00 | 70 727.00 | 120 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 45.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 341.00 | 49 872.00 | 70 727.00 | 115 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650.00 | 10 400.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 650.00 | 10 400.00 | 3 650.00 | 3 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 3 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 442.00 | 41 012.00 | 91 013.00 | 144 442.00 |
VI Groupe et associés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 272.00 | 61 255.00 | 1 018.00 | 62 272.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 794.00 | 165 365.00 | 91 013.00 | 268 794.00 |