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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946.00 | 10 039.00 | 907.00 | 10 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 860.00 | 139 417.00 | 100 442.00 | 239 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 60.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 259.00 | 154 546.00 | 293 713.00 | 448 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 547.00 | 154 546.00 | 394 000.00 | 548 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 195 101.00 | | | 195 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 560.00 | | | 145 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 878.00 | | 1 417.00 | 498 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 035.00 | 448 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 395.00 | 250 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 090.00 | | | 195 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 200.00 | | | 298 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 1 417.00 | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 541.00 | 38 584.00 | 46 579.00 | 162 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 451.00 | 38 584.00 | 46 579.00 | 157 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 987.00 | 25 648.00 | 53 340.00 | 78 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 717.00 | 73 413.00 | 2 304.00 | 75 717.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 898.00 | 145 559.00 | 53 340.00 | 198 898.00 |